GAM Star Asian Equity USD A1

Détails

ISIN IE00B1D7Z872
No. de valeur 2659066
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAM Star Asian Equity USD A1
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds GAM Star Asian Equity est d’obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres de participation cotés, émis par des sociétés dont le siège social ou une part significative des activités est situé dans la région Asie hors Japon.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.55 USD 30.05.2025
Prix précédent * 10.64 USD 29.05.2025
Max 52 semaines * 11.04 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 9.01 USD 06.08.2024
NAV * 10.55 USD 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'010'631
Actifs de la classe *** 1'270'141
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.39% 31.12.2024
30.05.2025
YTD Performance (en CHF) -4.54% 31.12.2024
30.05.2025
1 mois +5.63% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois +1.93% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois +4.93% 02.12.2024
30.05.2025
1 an +11.74% 30.05.2024
30.05.2025
2 ans +16.23% 30.05.2023
30.05.2025
3 ans +3.05% 30.05.2022
30.05.2025
5 ans +17.22% 02.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.79%
Tencent Holdings Ltd 8.74%
HDFC Bank Ltd ADR 3.75%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.15%
ICICI Bank Ltd ADR 2.83%
Samsung Electronics Co Ltd 2.73%
Infosys Ltd ADR 2.72%
Geely Automobile Holdings Ltd 2.29%
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S 2.21%
Wipro Ltd ADR 2.21%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)