ISIN | IE00B1D7Z872 |
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Valorennummer | 2659066 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAM Star Asian Equity USD A1 |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Investiert in börsennotierte Wertpapiere der Region östlicher Pazifik und Asien, ohne Japan, aber inklusive Australien und Neuseeland. Einsatz fundamentaler Einzelwertanalyse mit makroökonomischer Overlay-Strategie. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.32 USD | 09.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.31 USD | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.04 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.01 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 10.32 USD | 09.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'010'631 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'270'141 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.08% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.58% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 Monat | +14.07% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 Monate | +0.03% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 Monate | -0.24% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 Jahr | +9.77% |
09.05.2024 - 09.05.2025
09.05.2024 09.05.2025 |
2 Jahre | +13.27% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 Jahre | +7.15% |
10.05.2022 - 09.05.2025
10.05.2022 09.05.2025 |
5 Jahre | +18.67% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.86% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.50% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.78% | |
Infosys Ltd ADR | 3.04% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 2.98% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.71% | |
Wipro Ltd ADR | 2.55% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.23% | |
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 2.23% | |
Sea Ltd ADR | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |