GAM Star Asian Equity USD A1

Stammdaten

ISIN IE00B1D7Z872
Valorennummer 2659066
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star Asian Equity USD A1
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert in börsennotierte Wertpapiere der Region östlicher Pazifik und Asien, ohne Japan, aber inklusive Australien und Neuseeland. Einsatz fundamentaler Einzelwertanalyse mit makroökonomischer Overlay-Strategie.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.32 USD 09.05.2025
Vorheriger Preis * 10.31 USD 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 11.04 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 9.01 USD 06.08.2024
NAV * 10.32 USD 09.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'010'631
Anteilsklassevermögen *** 1'270'141
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.08% 31.12.2024
09.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.58% 31.12.2024
09.05.2025
1 Monat +14.07% 09.04.2025
09.05.2025
3 Monate +0.03% 10.02.2025
09.05.2025
6 Monate -0.24% 11.11.2024
09.05.2025
1 Jahr +9.77% 09.05.2024
09.05.2025
2 Jahre +13.27% 09.05.2023
09.05.2025
3 Jahre +7.15% 10.05.2022
09.05.2025
5 Jahre +18.67% 11.05.2020
09.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.86%
Tencent Holdings Ltd 7.50%
HDFC Bank Ltd ADR 3.78%
Infosys Ltd ADR 3.04%
ICICI Bank Ltd ADR 2.98%
Samsung Electronics Co Ltd 2.71%
Wipro Ltd ADR 2.55%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.23%
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S 2.23%
Sea Ltd ADR 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)