ISIN | IE00B1D7Z872 |
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Valorennummer | 2659066 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAM Star Asian Equity USD A1 |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Investiert in börsennotierte Wertpapiere der Region östlicher Pazifik und Asien, ohne Japan, aber inklusive Australien und Neuseeland. Einsatz fundamentaler Einzelwertanalyse mit makroökonomischer Overlay-Strategie. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.17 USD | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.02 USD | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.17 USD | 25.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.01 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 11.17 USD | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'759'109 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'341'600 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.60% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.00% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +4.72% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +6.94% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +10.33% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +14.81% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +21.82% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +9.50% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +15.54% |
26.06.2020 - 25.06.2025
26.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.79% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.74% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.75% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.15% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 2.83% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.73% | |
Infosys Ltd ADR | 2.72% | |
Geely Automobile Holdings Ltd | 2.29% | |
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 2.21% | |
Wipro Ltd ADR | 2.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 2.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |