ISIN | IE00B1D7Z872 |
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Valorennummer | 2659066 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAM Star Asian Equity USD A1 |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Investiert in börsennotierte Wertpapiere der Region östlicher Pazifik und Asien, ohne Japan, aber inklusive Australien und Neuseeland. Einsatz fundamentaler Einzelwertanalyse mit makroökonomischer Overlay-Strategie. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.97 USD | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.01 USD | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.17 USD | 25.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.04 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 11.97 USD | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'006'099 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'413'078 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.60% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.99% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | +3.21% |
05.08.2025 - 03.09.2025
05.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +13.51% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +15.75% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +24.99% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +31.42% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +28.01% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +8.52% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.11% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.75% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 4.67% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.54% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.03% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.84% | |
Sea Ltd ADR | 2.76% | |
Infosys Ltd ADR | 2.51% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 2.49% | |
Geely Automobile Holdings Ltd | 2.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 2.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |