ISIN | IE00B1D7Z872 |
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Valorennummer | 2659066 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAM Star Asian Equity USD A1 |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | GAM Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Investiert in börsennotierte Wertpapiere der Region östlicher Pazifik und Asien, ohne Japan, aber inklusive Australien und Neuseeland. Einsatz fundamentaler Einzelwertanalyse mit makroökonomischer Overlay-Strategie. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.03 USD | 28.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.05 USD | 27.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.04 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.50 USD | 31.01.2024 |
NAV * | 10.03 USD | 28.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'452'859 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'335'869 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.25% |
31.12.2024 - 28.01.2025
31.12.2024 28.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.12% |
31.12.2024 - 28.01.2025
31.12.2024 28.01.2025 |
1 Monat | -0.45% |
30.12.2024 - 28.01.2025
30.12.2024 28.01.2025 |
3 Monate | -4.47% |
29.10.2024 - 28.01.2025
29.10.2024 28.01.2025 |
6 Monate | +5.53% |
29.07.2024 - 28.01.2025
29.07.2024 28.01.2025 |
1 Jahr | +14.74% |
29.01.2024 - 28.01.2025
29.01.2024 28.01.2025 |
2 Jahre | -5.36% |
30.01.2023 - 28.01.2025
30.01.2023 28.01.2025 |
3 Jahre | -13.13% |
28.01.2022 - 28.01.2025
28.01.2022 28.01.2025 |
5 Jahre | +3.29% |
07.02.2020 - 28.01.2025
07.02.2020 28.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.70% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.51% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 4.05% | |
Infosys Ltd ADR | 3.76% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.31% | |
Wipro Ltd ADR | 3.12% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.98% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 2.93% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 2.79% | |
Geely Automobile Holdings Ltd | 2.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |