Pictet-Euroland Index JS EUR

Détails

ISIN LU1988090806
No. de valeur 47532217
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Euroland Index JS EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché eurozone des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI EMU.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 262.15 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 258.84 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 270.86 EUR 06.03.2025
Min 52 semaines * 224.21 EUR 06.08.2024
NAV * 262.15 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 188'215'365
Actifs de la classe *** 58'072'911
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.12% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +10.73% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -3.18% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +8.64% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +7.85% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +9.70% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +27.08% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +37.29% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +31.36% 14.06.2021
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 4.83%
ASML Holding NV 4.66%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.33%
Siemens AG 2.94%
Schneider Electric SE 2.23%
Allianz SE 2.23%
TotalEnergies SE 2.18%
Deutsche Telekom AG 2.11%
Sanofi SA 2.08%
Air Liquide SA 1.78%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.16%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)