ISIN | LU1988090806 |
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No. de valeur | 47532217 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Euroland Index JS EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché eurozone des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI EMU. |
Particularités |
Prix actuel * | 276.39 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 275.63 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 277.22 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 224.21 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 276.39 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 197'506'189 | |
Actifs de la classe *** | 63'915'348 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.05% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.86% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +4.10% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.74% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +13.79% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +12.57% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +32.65% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +46.66% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +38.50% |
14.06.2021 - 05.06.2025
14.06.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.79% | |
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ASML Holding NV | 4.13% | |
Siemens AG | 2.76% | |
Allianz SE | 2.52% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.41% | |
Schneider Electric SE | 2.01% | |
TotalEnergies SE | 1.98% | |
Deutsche Telekom AG | 1.98% | |
Sanofi SA | 1.95% | |
Air Liquide SA | 1.87% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.162% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |