GAM Star Worldwide Equity EUR Ah

Dati di base

ISIN IE00BJQX3D99
Numero di valore 51698518
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Star Worldwide Equity EUR Ah
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati di tutto il mondo, destinando fino al 20% del patrimonio netto a investimenti nei Mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.07 EUR 06.11.2024
Prezzo precedente * 9.87 EUR 05.11.2024
Max 52 settimani * 10.07 EUR 06.11.2024
Min 52 settimani * 7.67 EUR 09.11.2023
NAV * 10.07 EUR 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'907'020
Attivo della classe *** 144'949
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.47% 29.12.2023
06.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.88% 29.12.2023
06.11.2024
1 mese +2.63% 07.10.2024
06.11.2024
3 mesi +12.86% 06.08.2024
06.11.2024
6 mesi +6.45% 07.05.2024
06.11.2024
1 anno +32.93% 06.11.2023
06.11.2024
2 anni +56.01% 07.11.2022
06.11.2024
3 anni -14.71% 08.11.2021
06.11.2024
5 anni +0.77% 06.02.2020
06.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.32%
Amazon.com Inc 6.15%
Microsoft Corp 5.83%
Alphabet Inc Class A 5.18%
NVIDIA Corp 4.71%
Novo Nordisk A/S Class B 4.17%
Intuitive Surgical Inc 3.27%
Seagate Technology Holdings PLC 2.82%
Visa Inc Class A 2.73%
JPMorgan Chase & Co 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)