GAM Star Global Equity EUR Ah

Stammdaten

ISIN IE00BJQX3D99
Valorennummer 51698518
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star Global Equity EUR Ah
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement strebt Kapitalwachstum an. Hierzu wird weltweit hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, vornehmlich Aktien, investiert. Der Fonds kann kurzfristig auch in festverzinsliche Wertpapiere und Vorzugsaktien anlegen, wenn der Verwalter dies für die Erzielung eines maximalen Kapitalwachstums für angebracht hält. Das Fondsmanagement wird nicht mehr als 20 % des Fondsvermögens in Schwellenmärkten anlegen, wobei die Anlagen des Fonds auf dem russischen Markt 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten dürfen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.14 EUR 21.05.2025
Vorheriger Preis * 10.18 EUR 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 10.62 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 8.68 EUR 07.04.2025
NAV * 10.14 EUR 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'592'193
Anteilsklassevermögen *** 144'276
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.79% 31.12.2024
21.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.29% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +9.10% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate -2.60% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate +0.53% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr +4.13% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +43.26% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre +27.99% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre +17.30% 21.05.2020
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 7.05%
Microsoft Corp 5.71%
Alphabet Inc Class A 4.92%
Apple Inc 4.50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.04%
JPMorgan Chase & Co 3.97%
SharkNinja Inc 3.73%
Visa Inc Class A 3.72%
Regions Financial Corp 3.33%
NVIDIA Corp 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)