ISIN | IE00BJQX3D99 |
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No. de valeur | 51698518 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAM Star Global Equity EUR Ah |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du Fonds GAM Star Worldwide Equity est d'obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres cotés à travers le monde. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.14 EUR | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 10.18 EUR | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 10.62 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 8.68 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 10.14 EUR | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'592'193 | |
Actifs de la classe *** | 144'276 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.79% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.29% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mois | +9.10% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | -2.60% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | +0.53% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | +4.13% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +43.26% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | +27.99% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | +17.30% |
21.05.2020 - 21.05.2025
21.05.2020 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 7.05% | |
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Microsoft Corp | 5.71% | |
Alphabet Inc Class A | 4.92% | |
Apple Inc | 4.50% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.04% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.97% | |
SharkNinja Inc | 3.73% | |
Visa Inc Class A | 3.72% | |
Regions Financial Corp | 3.33% | |
NVIDIA Corp | 3.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |