GAM Star Worldwide Equity EUR Ah

Détails

ISIN IE00BJQX3D99
No. de valeur 51698518
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAM Star Worldwide Equity EUR Ah
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d'investissement du Fonds GAM Star Worldwide Equity est d'obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres cotés à travers le monde.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.66 EUR 17.09.2024
Prix précédent * 9.68 EUR 16.09.2024
Max 52 semaines * 10.04 EUR 10.07.2024
Min 52 semaines * 6.98 EUR 26.10.2023
NAV * 9.66 EUR 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'086'822
Actifs de la classe *** 147'062
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.88% 29.12.2023
17.09.2024
YTD Performance (en CHF) +10.39% 29.12.2023
17.09.2024
1 mois -0.27% 19.08.2024
17.09.2024
3 mois -1.80% 17.06.2024
17.09.2024
6 mois +1.07% 19.03.2024
17.09.2024
1 an +28.51% 18.09.2023
17.09.2024
2 ans +35.95% 19.09.2022
17.09.2024
3 ans -15.40% 17.09.2021
17.09.2024
5 ans -3.31% 06.02.2020
17.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.73%
Amazon.com Inc 6.28%
Alphabet Inc Class A 5.09%
Apple Inc 4.43%
Novo Nordisk A/S Class B 3.95%
Meta Platforms Inc Class A 3.86%
PayPal Holdings Inc 3.59%
Trip.com Group Ltd ADR 3.29%
NVIDIA Corp 3.26%
ServiceNow Inc 2.98%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)