ISIN | IE00BJQX3D99 |
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No. de valeur | 51698518 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAM Star Global Equity EUR Ah |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du Fonds GAM Star Worldwide Equity est d'obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres cotés à travers le monde. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.29 EUR | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 9.30 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.62 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 8.68 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 9.29 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'262'491 | |
Actifs de la classe *** | 142'726 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.62% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.96% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -6.02% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -11.25% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -6.75% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +1.12% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +38.28% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +6.60% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +12.97% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.68% | |
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Microsoft Corp | 5.83% | |
NVIDIA Corp | 4.78% | |
Alphabet Inc Class A | 4.34% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.28% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.96% | |
Visa Inc Class A | 3.50% | |
SharkNinja Inc | 3.29% | |
Regions Financial Corp | 3.01% | |
Intuit Inc | 2.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |