ISIN | LU0210531801 |
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Numero di valore | 2051111 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in un portafoglio di società investendo soprattutto in un portafoglio di società |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 50.44 EUR | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 50.69 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 50.69 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 41.11 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 50.44 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 823'262'988 | |
Attivo della classe *** | 128'718'607 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.65% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.60% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 mese | +3.85% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +2.54% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +18.02% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +10.76% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +31.94% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +47.83% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | +53.92% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.81% | |
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AstraZeneca PLC | 4.15% | |
ASML Holding NV | 3.69% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 2.43% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.40% | |
Safran SA | 2.30% | |
Airbus SE | 2.20% | |
Air Liquide SA | 1.86% | |
ABB Ltd | 1.84% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.74% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |