JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR

Dati di base

ISIN LU0210531801
Numero di valore 2051111
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in un portafoglio di società investendo soprattutto in un portafoglio di società
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 49.02 EUR 09.06.2025
Prezzo precedente * 49.22 EUR 06.06.2025
Max 52 settimani * 49.22 EUR 06.06.2025
Min 52 settimani * 41.11 EUR 09.04.2025
NAV * 49.02 EUR 09.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 823'800'234
Attivo della classe *** 128'097'115
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.46% 30.12.2024
09.06.2025
Performance YTD (in CHF) +9.95% 30.12.2024
09.06.2025
1 mese +3.29% 09.05.2025
09.06.2025
3 mesi +6.10% 10.03.2025
09.06.2025
6 mesi +6.24% 09.12.2024
09.06.2025
1 anno +5.13% 10.06.2024
09.06.2025
2 anni +24.35% 09.06.2023
09.06.2025
3 anni +33.97% 09.06.2022
09.06.2025
5 anni +63.24% 09.06.2020
09.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 5.68%
ASML Holding NV 3.41%
Novartis AG Registered Shares 2.44%
Air Liquide SA 2.32%
Schneider Electric SE 2.29%
Safran SA 1.98%
RELX PLC 1.98%
AstraZeneca PLC 1.93%
Unilever PLC 1.92%
Rolls-Royce Holdings PLC 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.74%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)