ISIN | LU0210531801 |
---|---|
Numero di valore | 2051111 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in un portafoglio di società investendo soprattutto in un portafoglio di società |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 45.48 EUR | 02.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 45.74 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 47.24 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 36.50 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 45.48 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 904'806'904 | |
Attivo della classe *** | 238'062'381 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.30% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.33% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | -1.81% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | -0.96% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +1.18% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +20.57% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +33.45% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +12.30% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +51.15% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 7.76% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 6.19% | |
SAP SE | 4.27% | |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 3.49% | |
AstraZeneca PLC | 2.97% | |
Schneider Electric SE | 2.58% | |
Air Liquide SA | 2.12% | |
Nestle SA | 2.09% | |
RELX PLC | 1.89% | |
Safran SA | 1.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.74% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |