JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR

Dati di base

ISIN LU0210531801
Numero di valore 2051111
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in un portafoglio di società investendo soprattutto in un portafoglio di società
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 48.07 EUR 04.07.2025
Prezzo precedente * 48.11 EUR 03.07.2025
Max 52 settimani * 49.22 EUR 06.06.2025
Min 52 settimani * 41.11 EUR 09.04.2025
NAV * 48.07 EUR 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 813'151'094
Attivo della classe *** 122'140'973
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.31% 30.12.2024
04.07.2025
Performance YTD (in CHF) +7.62% 30.12.2024
04.07.2025
1 mese -2.00% 04.06.2025
04.07.2025
3 mesi +11.56% 04.04.2025
04.07.2025
6 mesi +6.92% 06.01.2025
04.07.2025
1 anno +3.33% 04.07.2024
04.07.2025
2 anni +21.57% 04.07.2023
04.07.2025
3 anni +37.93% 04.07.2022
04.07.2025
5 anni +54.07% 06.07.2020
04.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 5.46%
ASML Holding NV 3.99%
Novartis AG Registered Shares 2.23%
Air Liquide SA 2.20%
Safran SA 2.12%
Rolls-Royce Holdings PLC 2.01%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.00%
Airbus SE 1.99%
RELX PLC 1.87%
Unilever PLC 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.74%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)