JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR

Dati di base

ISIN LU0210531801
Numero di valore 2051111
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in un portafoglio di società investendo soprattutto in un portafoglio di società
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 43.38 EUR 14.04.2025
Prezzo precedente * 42.49 EUR 11.04.2025
Max 52 settimani * 48.80 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 41.11 EUR 09.04.2025
NAV * 43.38 EUR 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 753'083'377
Attivo della classe *** 122'167'576
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.25% 30.12.2024
14.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.20% 30.12.2024
14.04.2025
1 mese -7.03% 14.03.2025
14.04.2025
3 mesi -2.74% 14.01.2025
14.04.2025
6 mesi -6.47% 14.10.2024
14.04.2025
1 anno -3.64% 15.04.2024
14.04.2025
2 anni +9.99% 14.04.2023
14.04.2025
3 anni +9.46% 14.04.2022
14.04.2025
5 anni +55.60% 14.04.2020
14.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 5.69%
ASML Holding NV 4.10%
Schneider Electric SE 2.56%
AstraZeneca PLC 2.46%
Novartis AG Registered Shares 2.24%
Air Liquide SA 2.22%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.15%
Spotify Technology SA 1.94%
Safran SA 1.90%
RELX PLC 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.74%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)