ISIN | LU0210531801 |
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Numero di valore | 2051111 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in un portafoglio di società investendo soprattutto in un portafoglio di società |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 43.38 EUR | 14.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 42.49 EUR | 11.04.2025 |
Max 52 settimani * | 48.80 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 41.11 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 43.38 EUR | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 753'083'377 | |
Attivo della classe *** | 122'167'576 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.25% |
30.12.2024 - 14.04.2025
30.12.2024 14.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.20% |
30.12.2024 - 14.04.2025
30.12.2024 14.04.2025 |
1 mese | -7.03% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | -2.74% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | -6.47% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | -3.64% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 anni | +9.99% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 anni | +9.46% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 anni | +55.60% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.69% | |
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ASML Holding NV | 4.10% | |
Schneider Electric SE | 2.56% | |
AstraZeneca PLC | 2.46% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.24% | |
Air Liquide SA | 2.22% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.15% | |
Spotify Technology SA | 1.94% | |
Safran SA | 1.90% | |
RELX PLC | 1.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.74% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |