JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0210531801
Valorennummer 2051111
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 48.07 EUR 04.07.2025
Vorheriger Preis * 48.11 EUR 03.07.2025
52 Wochen Hoch * 49.22 EUR 06.06.2025
52 Wochen Tief * 41.11 EUR 09.04.2025
NAV * 48.07 EUR 04.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 813'151'094
Anteilsklassevermögen *** 122'140'973
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.31% 30.12.2024
04.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.62% 30.12.2024
04.07.2025
1 Monat -2.00% 04.06.2025
04.07.2025
3 Monate +11.56% 04.04.2025
04.07.2025
6 Monate +6.92% 06.01.2025
04.07.2025
1 Jahr +3.33% 04.07.2024
04.07.2025
2 Jahre +21.57% 04.07.2023
04.07.2025
3 Jahre +37.93% 04.07.2022
04.07.2025
5 Jahre +54.07% 06.07.2020
04.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 5.46%
ASML Holding NV 3.99%
Novartis AG Registered Shares 2.23%
Air Liquide SA 2.20%
Safran SA 2.12%
Rolls-Royce Holdings PLC 2.01%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.00%
Airbus SE 1.99%
RELX PLC 1.87%
Unilever PLC 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.74%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)