JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0210531801
Valorennummer 2051111
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 50.60 EUR 30.10.2025
Vorheriger Preis * 50.61 EUR 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 50.84 EUR 27.10.2025
52 Wochen Tief * 41.11 EUR 09.04.2025
NAV * 50.60 EUR 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 823'262'988
Anteilsklassevermögen *** 128'718'607
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.02% 30.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.44% 30.12.2024
30.10.2025
1 Monat +2.91% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +3.62% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +10.63% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +12.00% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +38.33% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +42.46% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +67.55% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.40%
SAP SE 4.68%
AstraZeneca PLC 3.84%
Rolls-Royce Holdings PLC 2.49%
Airbus SE 2.39%
Safran SA 2.38%
Novartis AG Registered Shares 2.35%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 2.01%
Novo Nordisk AS Class B 2.00%
ABB Ltd 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.74%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)