JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0210531801
Valorennummer 2051111
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 47.26 EUR 05.02.2025
Vorheriger Preis * 47.19 EUR 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 47.42 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 42.28 EUR 13.02.2024
NAV * 47.26 EUR 05.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 787'920'689
Anteilsklassevermögen *** 128'926'688
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.49% 30.12.2024
05.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.32% 30.12.2024
05.02.2025
1 Monat +5.12% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate +6.01% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +11.25% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +11.88% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre +23.43% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre +17.88% 07.02.2022
05.02.2025
5 Jahre +39.04% 05.02.2020
05.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 5.50%
Novo Nordisk AS Class B 4.45%
ASML Holding NV 3.45%
Schneider Electric SE 3.00%
AstraZeneca PLC 2.37%
Air Liquide SA 2.06%
RELX PLC 2.01%
Unilever PLC 1.95%
Novartis AG Registered Shares 1.84%
Safran SA 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)