ISIN | LU0210531801 |
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Valorennummer | 2051111 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 43.38 EUR | 14.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 42.49 EUR | 11.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 48.80 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 41.11 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 43.38 EUR | 14.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 753'083'377 | |
Anteilsklassevermögen *** | 122'167'576 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.25% |
30.12.2024 - 14.04.2025
30.12.2024 14.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.20% |
30.12.2024 - 14.04.2025
30.12.2024 14.04.2025 |
1 Monat | -7.03% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 Monate | -2.74% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 Monate | -6.47% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 Jahr | -3.64% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 Jahre | +9.99% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 Jahre | +9.46% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 Jahre | +55.60% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.69% | |
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ASML Holding NV | 4.10% | |
Schneider Electric SE | 2.56% | |
AstraZeneca PLC | 2.46% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.24% | |
Air Liquide SA | 2.22% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.15% | |
Spotify Technology SA | 1.94% | |
Safran SA | 1.90% | |
RELX PLC | 1.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.74% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |