JPM Europe Strategic Growth A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0210531801
Valorennummer 2051111
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM Europe Strategic Growth A acc-EUR
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 46.35 EUR 03.07.2024
Vorheriger Preis * 45.92 EUR 02.07.2024
52 Wochen Hoch * 47.24 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 36.50 EUR 27.10.2023
NAV * 46.35 EUR 03.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 800'411'975
Anteilsklassevermögen *** 112'744'071
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.44% 29.12.2023
03.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.67% 29.12.2023
03.07.2024
1 Monat +0.72% 03.06.2024
03.07.2024
3 Monate +3.21% 03.04.2024
03.07.2024
6 Monate +16.60% 03.01.2024
03.07.2024
1 Jahr +17.13% 03.07.2023
03.07.2024
2 Jahre +33.00% 04.07.2022
03.07.2024
3 Jahre +14.19% 05.07.2021
03.07.2024
5 Jahre +49.56% 03.07.2019
03.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk A/S Class B 8.04%
ASML Holding NV 7.09%
Nestle SA 4.16%
SAP SE 3.65%
Schneider Electric SE 2.75%
Air Liquide SA 2.21%
RELX PLC 1.95%
Airbus SE 1.92%
Safran SA 1.90%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.74%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)