ISIN | LU0210531801 |
---|---|
Valorennummer | 2051111 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 48.07 EUR | 04.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 48.11 EUR | 03.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 49.22 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 41.11 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 48.07 EUR | 04.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 813'151'094 | |
Anteilsklassevermögen *** | 122'140'973 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.31% |
30.12.2024 - 04.07.2025
30.12.2024 04.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.62% |
30.12.2024 - 04.07.2025
30.12.2024 04.07.2025 |
1 Monat | -2.00% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 Monate | +11.56% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 Monate | +6.92% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 Jahr | +3.33% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 Jahre | +21.57% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 Jahre | +37.93% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 Jahre | +54.07% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.46% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 3.99% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.23% | |
Air Liquide SA | 2.20% | |
Safran SA | 2.12% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 2.01% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.00% | |
Airbus SE | 1.99% | |
RELX PLC | 1.87% | |
Unilever PLC | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.74% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |