JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0210531801
Valorennummer 2051111
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 43.38 EUR 14.04.2025
Vorheriger Preis * 42.49 EUR 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 48.80 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 41.11 EUR 09.04.2025
NAV * 43.38 EUR 14.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 753'083'377
Anteilsklassevermögen *** 122'167'576
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.25% 30.12.2024
14.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.20% 30.12.2024
14.04.2025
1 Monat -7.03% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate -2.74% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate -6.47% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr -3.64% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +9.99% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre +9.46% 14.04.2022
14.04.2025
5 Jahre +55.60% 14.04.2020
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 5.69%
ASML Holding NV 4.10%
Schneider Electric SE 2.56%
AstraZeneca PLC 2.46%
Novartis AG Registered Shares 2.24%
Air Liquide SA 2.22%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.15%
Spotify Technology SA 1.94%
Safran SA 1.90%
RELX PLC 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.74%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)