Pictet-USA Index I EUR

Dati di base

ISIN LU0474966081
Numero di valore 10828919
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USA Index I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 508.98 EUR 04.07.2025
Prezzo precedente * 510.11 EUR 03.07.2025
Max 52 settimani * 561.17 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 427.40 EUR 21.04.2025
NAV * 508.98 EUR 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'271'723'630
Attivo della classe *** 107'630'960
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.80% 31.12.2024
04.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.24% 31.12.2024
04.07.2025
1 mese +2.17% 04.06.2025
04.07.2025
3 mesi +15.70% 04.04.2025
04.07.2025
6 mesi -6.94% 06.01.2025
04.07.2025
1 anno +4.41% 05.07.2024
04.07.2025
2 anni +32.37% 05.07.2023
04.07.2025
3 anni +46.08% 05.07.2022
04.07.2025
5 anni +57.03% 11.06.2021
04.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.80%
NVIDIA Corp 6.57%
Apple Inc 5.99%
Amazon.com Inc 3.84%
Meta Platforms Inc Class A 2.81%
Broadcom Inc 2.25%
Alphabet Inc Class A 1.98%
Tesla Inc 1.92%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.84%
Alphabet Inc Class C 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.29%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)