Asian Equities Ex Japan I GBP

Stammdaten

ISIN LU1694774933
Valorennummer 38412836
Bloomberg Global ID
Fondsname Asian Equities Ex Japan I GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum anzustreben, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten anlegt, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Asien mit Ausnahme von Japan haben. Im Rahmen der Anlagebeschränkungen kann der Teilfonds auch in Optionsscheinen und in Wandelanleihen anlegen. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 276.14 GBP 23.12.2024
Vorheriger Preis * 273.55 GBP 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 286.67 GBP 07.10.2024
52 Wochen Tief * 229.32 GBP 17.01.2024
NAV * 276.14 GBP 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 435'419'126
Anteilsklassevermögen *** 179'862
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.63% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.14% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +2.34% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +7.31% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +0.67% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +15.56% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +12.70% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -6.61% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -17.40% 11.06.2021
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.50%
Tencent Holdings Ltd 7.54%
ICICI Bank Ltd 4.95%
AIA Group Ltd 3.97%
HDFC Bank Ltd 3.81%
Meituan Class B 3.53%
MediaTek Inc 3.36%
MakeMyTrip Ltd 2.99%
Infosys Ltd 2.87%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.042%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)