ISIN | AT0000A1TW54 |
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Numero di valore | 35765922 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (RZ) A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Obbligazionario Europa High Yield investe prevalentemente in obbligazioni aziendali europee appartenenti a categorie con basso rating: da doppia B a tripla C. Possono essere aggiunte obbligazioni ad alto rendimento USA o dei mercati emergenti, con copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.48 EUR | 09.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.36 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 107.92 EUR | 04.03.2025 |
Min 52 settimani * | 100.33 EUR | 10.05.2024 |
NAV * | 104.48 EUR | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 104.48 EUR | 09.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 486'310'808 | |
Attivo della classe *** | 2'870'309 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.83% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.51% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mese | -0.62% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | -2.70% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | -0.79% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | +4.14% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +13.81% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | +12.77% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | +14.37% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% | 1.06% | |
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Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 0.95% | |
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% | 0.93% | |
Fibercop S.p.A. 2.875% | 0.91% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 0.91% | |
IGT Lottery Holdings BV 4.25% | 0.86% | |
Graphic Packaging International LLC 2.625% | 0.85% | |
Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 0.85% | |
Webuild SPA 4.875% | 0.85% | |
Drax Finco Plc 5.875% | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |