ISIN | AT0000A1TW54 |
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No. de valeur | 35765922 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (RZ) A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts high-yield libellés en euros. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.48 EUR | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 104.36 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 107.92 EUR | 04.03.2025 |
Min 52 semaines * | 100.33 EUR | 10.05.2024 |
NAV * | 104.48 EUR | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 104.48 EUR | 09.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 486'310'808 | |
Actifs de la classe *** | 2'870'309 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.83% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.51% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mois | -0.62% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | -2.70% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | -0.79% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +4.14% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +13.81% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +12.77% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | +14.37% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% | 1.06% | |
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Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 0.95% | |
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% | 0.93% | |
Fibercop S.p.A. 2.875% | 0.91% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 0.91% | |
IGT Lottery Holdings BV 4.25% | 0.86% | |
Graphic Packaging International LLC 2.625% | 0.85% | |
Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 0.85% | |
Webuild SPA 4.875% | 0.85% | |
Drax Finco Plc 5.875% | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |