| ISIN | AT0000A1TW54 |
|---|---|
| No. de valeur | 35765922 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (RZ) A |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts high-yield libellés en euros. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.89 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.86 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 107.94 EUR | 06.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.46 EUR | 15.04.2025 |
| NAV * | 107.89 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 107.89 EUR | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 495'535'480 | |
| Actifs de la classe *** | 2'892'032 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.37% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.33% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +0.09% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +1.05% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +3.76% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +2.77% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +15.64% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +25.32% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +8.40% |
27.10.2020 - 24.10.2025
27.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% | 1.06% | |
|---|---|---|
| Opal Bidco SAS 5.5% | 1.03% | |
| Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% | 0.95% | |
| Brightstar Lottery Holdings BV 4.25% | 0.88% | |
| Graphic Packaging International LLC 2.625% | 0.88% | |
| EDP SA 4.5% | 0.88% | |
| Webuild SPA 4.875% | 0.87% | |
| Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 0.86% | |
| Softbank Group Corp. 2.875% | 0.85% | |
| PLT VII Finance S.a.r.l. 6% | 0.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.48% |
| Ongoing Charges *** | 0.58% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |