Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (RZ) A

Détails

ISIN AT0000A1TW54
No. de valeur 35765922
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (RZ) A
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts high-yield libellés en euros.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.13 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 105.16 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 105.16 EUR 30.10.2024
Min 52 semaines * 94.26 EUR 02.11.2023
NAV * 105.13 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 105.13 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 481'619'648
Actifs de la classe *** 2'741'071
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.75% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +7.11% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.66% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +2.79% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +5.41% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +12.06% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +19.72% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +1.25% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +3.26% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Optics Bidco S.p.A. 2.875% 1.14%
Crown European Holdings S.A. 4.75% 1.09%
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% 1.07%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 0.99%
Koninklijke KPN N.V. 2% 0.98%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 0.92%
Drax Finco Plc 5.875% 0.91%
Zegona Finance PLC 6.75% 0.91%
Softbank Group Corp. 2.875% 0.86%
Dufry One B.V. 4.75% 0.84%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)