Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (RZ) A

Stammdaten

ISIN AT0000A1TW54
Valorennummer 35765922
Bloomberg Global ID
Fondsname Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (RZ) A
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-Europa-HighYield ist ein HighYield-Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in auf Euro lautende High-Yield-Anleihen – das sind Anleihen, deren Rating unterhalb von Investmentgrade (Baa3 / Moody’s, BBB- / Standard & Poors oder BBB- / Fitch) liegt oder Anleihen, die über kein Rating verfügen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.21 EUR 09.12.2025
Vorheriger Preis * 108.26 EUR 05.12.2025
52 Wochen Hoch * 108.26 EUR 05.12.2025
52 Wochen Tief * 102.46 EUR 15.04.2025
NAV * 108.21 EUR 09.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 108.21 EUR 09.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 456'516'393
Anteilsklassevermögen *** 2'947'101
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.67% 31.12.2024
09.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.57% 31.12.2024
09.12.2025
1 Monat +0.16% 10.11.2025
09.12.2025
3 Monate +0.85% 09.09.2025
09.12.2025
6 Monate +2.22% 10.06.2025
09.12.2025
1 Jahr +1.69% 09.12.2024
09.12.2025
2 Jahre +10.81% 11.12.2023
09.12.2025
3 Jahre +18.26% 09.12.2022
09.12.2025
5 Jahre +4.88% 09.12.2020
09.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cma Cgm 25/32 Regs 1.27%
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% 1.12%
Opal Bidco SAS 5.5% 1.07%
Air France-Klm 3.75% 1.04%
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 0.99%
EDP SA 4.5% 0.94%
Graphic Packaging International LLC 2.625% 0.93%
Webuild SPA 4.875% 0.92%
Brightstar Lottery Holdings BV 4.25% 0.92%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)