PI (CH) - Swiss Equities J dy CHF

Dati di base

ISIN CH0013457756
Numero di valore 1345775
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - Swiss Equities J dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'749.12 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 2'734.28 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 2'936.41 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 2'385.10 CHF 09.04.2025
NAV * 2'749.12 CHF 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'998'082'672
Attivo della classe *** 456'472'216
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.45% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +3.36% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi -1.23% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi -2.79% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +0.94% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +9.56% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +10.95% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni -7.19% 25.11.2021
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.12%
Nestle SA 12.09%
Novartis AG Registered Shares 8.59%
Zurich Insurance Group AG 6.20%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.60%
ABB Ltd 5.41%
UBS Group AG Registered Shares 4.54%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 4.01%
Lonza Group Ltd 3.76%
Partners Group Holding AG 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.43%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)