Swiss Equities J dy CHF

Dati di base

ISIN CH0013457756
Numero di valore 1345775
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Equities J dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'739.38 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 2'755.39 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 2'844.77 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 2'330.22 CHF 27.10.2023
NAV * 2'739.38 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'860'224'284
Attivo della classe *** 500'567'094
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.64% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -2.68% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi -1.02% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +1.91% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +8.79% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +15.64% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -7.51% 25.11.2021
18.09.2024
5 anni -7.51% 25.11.2021
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.60%
Novartis AG Registered Shares 9.93%
Roche Holding AG 9.75%
ABB Ltd 6.90%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.05%
Zurich Insurance Group AG 5.07%
UBS Group AG 4.68%
Sika AG 3.82%
Lonza Group Ltd 3.30%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.431%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2018

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)