ISIN | CH0013457756 |
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No. de valeur | 1345775 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PI (CH) - Swiss Equities J dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le segment Pictet-Institutional Swiss Equities est investi dans des actions de sociétés suisses incluses dans l'indice " Swiss Performance Index " (SPI). |
Particularités |
Prix actuel * | 2'725.36 CHF | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 2'734.09 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 2'936.41 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 2'385.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'725.36 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'003'184'668 | |
Actifs de la classe *** | 447'804'135 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.54% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mois | +0.05% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | -1.96% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | -6.91% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | -2.94% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +9.20% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +8.14% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | -7.99% |
25.11.2021 - 21.08.2025
25.11.2021 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.85% | |
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Nestle SA | 12.09% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.62% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.25% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.25% | |
ABB Ltd | 5.01% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.31% | |
Lonza Group Ltd | 3.89% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.65% | |
Partners Group Holding AG | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.43% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |