| ISIN | CH0013457756 |
|---|---|
| No. de valeur | 1345775 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PI (CH) - Swiss Equities J dy CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Le segment Pictet-Institutional Swiss Equities est investi dans des actions de sociétés suisses incluses dans l'indice " Swiss Performance Index " (SPI). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'944.68 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'947.61 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 2'947.61 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 2'385.10 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'944.68 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'058'537'403 | |
| Actifs de la classe *** | 397'149'664 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.39% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.37% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +4.90% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +8.48% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +9.06% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +14.70% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +16.34% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -0.58% |
25.11.2021 - 08.01.2026
25.11.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 13.20% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 10.35% | |
| Novartis AG Registered Shares | 9.40% | |
| ABB Ltd | 7.18% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.25% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.79% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.64% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.79% | |
| Lonza Group Ltd | 3.58% | |
| Partners Group Holding AG | 2.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.43% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.43% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |