ISIN | CH0512157766 |
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Numero di valore | 51215776 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 45 Passiv NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.63 CHF | 11.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.18 CHF | 10.07.2025 |
Max 52 settimani * | 136.94 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 125.14 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 134.63 CHF | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'229'187'863 | |
Attivo della classe *** | 584'808'006 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.15% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 mese | -0.57% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mesi | +6.47% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mesi | +2.17% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 anno | +3.47% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 anni | +14.44% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 anni | +14.29% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 anni | +20.48% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 43.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 14.84% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 12.78% | |
SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD | 8.48% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 7.89% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 5.33% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 5.25% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.12% | |
SWC (CH) IPF I IEF SmCp Wld ex CH ST CHF | 5.11% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 5.06% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L STH1 CHF | 4.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |