ISIN | CH0512157766 |
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Numero di valore | 51215776 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 45 Passiv NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.80 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 134.80 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 136.94 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 125.14 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 134.80 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'233'411'414 | |
Attivo della classe *** | 585'027'073 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.28% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.00% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.13% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +1.41% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.50% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +13.53% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +9.48% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +21.17% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 43.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 15.08% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 12.92% | |
SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD | 8.12% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 7.99% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 5.48% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.05% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 5.04% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L STH1 CHF | 4.96% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.91% | |
SWC (CH) IPF I IEF SmCp Wld ex CH ST CHF | 4.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |