| ISIN | CH0512157766 |
|---|---|
| Numero di valore | 51215776 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 45 Passiv NT |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 139.97 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 140.17 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 141.87 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 125.73 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 139.97 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'309'321'094 | |
| Attivo della classe *** | 640'567'600 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.20% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.56% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +2.39% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +3.89% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +6.99% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +19.03% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +20.16% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +19.46% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 43.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 14.79% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 12.70% | |
| SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD | 8.73% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 7.75% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 5.33% | |
| SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 5.33% | |
| SWC (CH) IPF I IEF SmCp Wld ex CH ST CHF | 5.18% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.08% | |
| SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 4.98% | |
| SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L STH1 CHF | 4.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.04% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |