Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 45 Passiv NT

Stammdaten

ISIN CH0512157766
Valorennummer 51215776
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 45 Passiv NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, für Schweizer Franken basierte Anleger mittels einer ausgewogenen Risikostrategie, hauptsächlich durch Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds), eine optimale Gesamtrendite zu erzielen. Das Vermögen des Teilvermögens wird überwiegend indirekt (Fund-of-Fund-Prinzip) über die in § 8 Ziff. 1 genannten Anlageinstrumente und in die in Bst. bb genannten Anlageklassen investiert. Der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte soll im langfristigen Durchschnitt 45% des Vermögens des Teilvermögens ausmachen. Anteile offener Immobilienfonds gelten in diesem Zusammenhang nicht als Beteiligungswertpapiere.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.08 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 131.20 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 132.41 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 117.14 CHF 16.11.2023
NAV * 131.08 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'182'189'576
Anteilsklassevermögen *** 527'108'626
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.88% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -0.71% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +2.37% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +2.90% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +12.78% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +12.97% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -1.21% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +31.08% 12.03.2020
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 44.03
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.72
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 15.38%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 13.07%
SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD 8.21%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF 7.93%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 5.49%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.99%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 4.99%
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L STH1 CHF 4.95%
SWC (CH) IPF I IEF SmCp Wld ex CH ST CHF 4.95%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)