ISIN | CH0512157766 |
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No. de valeur | 51215776 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 45 Passiv NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 137.09 CHF | 27.08.2025 |
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Prix précédent * | 136.96 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 137.11 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 125.73 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 137.09 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'251'035'367 | |
Actifs de la classe *** | 601'623'445 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.02% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.17% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | +1.79% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | +1.06% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +6.02% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +16.44% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 ans | +15.47% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 ans | +20.25% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 44.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 14.79% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 12.84% | |
SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD | 8.62% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 7.87% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 5.40% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 5.21% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 5.18% | |
SWC (CH) IPF I IEF SmCp Wld ex CH ST CHF | 5.13% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.05% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L STH1 CHF | 4.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.04% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |