ISIN | CH0512157766 |
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No. de valeur | 51215776 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 45 Passiv NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 134.68 CHF | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 134.85 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 136.94 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 125.14 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 134.68 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'208'603'281 | |
Actifs de la classe *** | 571'074'149 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.19% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.84% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | -1.43% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +3.03% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +4.42% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +13.72% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +10.97% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +25.07% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 43.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 15.08% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 12.92% | |
SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD | 8.12% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 7.99% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 5.48% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.05% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 5.04% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L STH1 CHF | 4.96% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.91% | |
SWC (CH) IPF I IEF SmCp Wld ex CH ST CHF | 4.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.04% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |