ISIN | CH0519999905 |
---|---|
Numero di valore | 51999990 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend S |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.31 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 133.01 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 133.40 CHF | 21.03.2025 |
Min 52 settimani * | 111.33 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 131.31 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 82'385'329 | |
Attivo della classe *** | 67'164'925 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.46% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.51% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +8.46% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +5.78% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +14.24% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +24.74% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +16.89% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +57.63% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 15.02% | |
---|---|---|
Zurich Insurance Group AG | 14.67% | |
Roche Holding AG | 14.44% | |
Nestle SA | 14.34% | |
Swiss Re AG | 12.24% | |
Swiss Life Holding AG | 5.71% | |
Partners Group Holding AG | 4.72% | |
Kuehne + Nagel International AG | 2.92% | |
SGS AG | 2.88% | |
Swisscom AG | 1.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |