VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend S

Stammdaten

ISIN CH0519999905
Valorennummer 51999990
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend S
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.19 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 133.20 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 133.40 CHF 21.03.2025
52 Wochen Tief * 114.12 CHF 09.04.2025
NAV * 133.19 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'956'744
Anteilsklassevermögen *** 101'211'765
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.01% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +2.86% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +4.46% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +16.71% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +7.84% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +25.05% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +36.11% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +44.31% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zurich Insurance Group AG 15.97%
Novartis AG Registered Shares 15.91%
Roche Holding AG 13.33%
Nestle SA 12.19%
Swiss Re AG 10.53%
Swiss Life Holding AG 5.97%
Holcim Ltd 4.51%
Swisscom AG 3.60%
Partners Group Holding AG 2.81%
SGS AG 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)