| ISIN | CH0519999905 |
|---|---|
| Valorennummer | 51999990 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend S |
| Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Fondsanbieter | Valiant Bank |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefon: +41 22 709 21 11 Valiant Bank AG |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 133.56 CHF | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 133.61 CHF | 21.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 135.44 CHF | 13.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 114.12 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 133.56 CHF | 24.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 122'887'681 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 103'723'120 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.32% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.71% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 Monate | +2.15% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 Monate | +2.08% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 Jahr | +9.17% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 Jahre | +23.55% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 Jahre | +24.55% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 Jahre | +35.03% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Group AG | 15.09% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 14.93% | |
| Nestle SA | 13.65% | |
| Roche Holding AG | 13.30% | |
| Swiss Re AG | 11.18% | |
| Swiss Life Holding AG | 6.05% | |
| Holcim Ltd | 4.65% | |
| Swisscom AG | 3.70% | |
| SGS AG | 2.80% | |
| Partners Group Holding AG | 2.71% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |