ISIN | CH0519999905 |
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Valorennummer | 51999990 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend S |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.30 CHF | 15.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.66 CHF | 14.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 133.40 CHF | 21.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.12 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 129.30 CHF | 15.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 120'949'632 | |
Anteilsklassevermögen *** | 103'223'566 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.80% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
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1 Monat | +2.34% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 Monate | +0.29% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 Monate | +1.91% |
17.02.2025 - 15.08.2025
17.02.2025 15.08.2025 |
1 Jahr | +5.07% |
15.08.2024 - 15.08.2025
15.08.2024 15.08.2025 |
2 Jahre | +20.38% |
15.08.2023 - 15.08.2025
15.08.2023 15.08.2025 |
3 Jahre | +21.04% |
15.08.2022 - 15.08.2025
15.08.2022 15.08.2025 |
5 Jahre | +41.93% |
17.08.2020 - 15.08.2025
17.08.2020 15.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zurich Insurance Group AG | 15.40% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.36% | |
Roche Holding AG | 13.45% | |
Nestle SA | 13.03% | |
Swiss Re AG | 10.12% | |
Swiss Life Holding AG | 5.55% | |
Holcim Ltd | 3.97% | |
Swisscom AG | 3.53% | |
SGS AG | 2.66% | |
Kuehne + Nagel International AG | 2.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |