ISIN | CH0519999905 |
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No. de valeur | 51999990 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend S |
Prestataire de fonds |
Valiant Bank
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Prestataire de fonds | Valiant Bank |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement principal du compartiment est d'obtenir une plus-value en capital à long terme en investissant dans des actions de sociétés qui promettent des rendements en dividendes supérieurs à la moyenne ou en hausse. |
Particularités |
Prix actuel * | 122.33 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 120.84 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 126.65 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 105.02 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 122.33 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'697'027 | |
Actifs de la classe *** | 60'153'026 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.01% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | -0.89% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +1.22% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +9.31% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +16.89% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +17.93% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +4.32% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +29.75% |
27.02.2020 - 01.11.2024
27.02.2020 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 15.23% | |
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Roche Holding AG | 15.05% | |
Zurich Insurance Group AG | 14.63% | |
Nestle SA | 12.17% | |
Swiss Re AG | 10.60% | |
Swiss Life Holding AG | 5.60% | |
Partners Group Holding AG | 4.76% | |
Kuehne + Nagel International AG | 4.03% | |
SGS AG | 3.29% | |
iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |