VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend S

Détails

ISIN CH0519999905
No. de valeur 51999990
Bloomberg Global ID
Nom de fond VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend S
Prestataire de fonds Valiant Bank Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Prestataire de fonds Valiant Bank
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement principal du compartiment est d'obtenir une plus-value en capital à long terme en investissant dans des actions de sociétés qui promettent des rendements en dividendes supérieurs à la moyenne ou en hausse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.31 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 133.01 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 133.40 CHF 21.03.2025
Min 52 semaines * 111.33 CHF 18.04.2024
NAV * 131.31 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 82'729'798
Actifs de la classe *** 66'673'119
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.46% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +1.51% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +8.46% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +5.78% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +14.24% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +24.74% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +16.89% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +57.63% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 15.02%
Zurich Insurance Group AG 14.67%
Roche Holding AG 14.44%
Nestle SA 14.34%
Swiss Re AG 12.24%
Swiss Life Holding AG 5.71%
Partners Group Holding AG 4.72%
Kuehne + Nagel International AG 2.92%
SGS AG 2.88%
Swisscom AG 1.75%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)