ISIN | CH0519999905 |
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No. de valeur | 51999990 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend S |
Prestataire de fonds |
Valiant Bank
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Prestataire de fonds | Valiant Bank |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement principal du compartiment est d'obtenir une plus-value en capital à long terme en investissant dans des actions de sociétés qui promettent des rendements en dividendes supérieurs à la moyenne ou en hausse. |
Particularités |
Prix actuel * | 127.25 CHF | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 126.79 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 133.40 CHF | 21.03.2025 |
Min 52 semaines * | 114.12 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 127.25 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 118'973'783 | |
Actifs de la classe *** | 101'564'321 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.10% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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1 mois | +0.75% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +2.23% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | +3.45% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +3.51% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +18.34% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +21.46% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | +36.54% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 15.16% | |
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Zurich Insurance Group AG | 14.98% | |
Nestle SA | 13.97% | |
Roche Holding AG | 12.27% | |
Swiss Re AG | 10.22% | |
Holcim Ltd | 6.45% | |
Swiss Life Holding AG | 5.51% | |
Swisscom AG | 3.42% | |
Partners Group Holding AG | 2.77% | |
Kuehne + Nagel International AG | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |