VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend S

Détails

ISIN CH0519999905
No. de valeur 51999990
Bloomberg Global ID
Nom de fond VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend S
Prestataire de fonds Valiant Bank Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Prestataire de fonds Valiant Bank
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement principal du compartiment est d'obtenir une plus-value en capital à long terme en investissant dans des actions de sociétés qui promettent des rendements en dividendes supérieurs à la moyenne ou en hausse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.01 CHF 14.01.2025
Prix précédent * 121.85 CHF 13.01.2025
Max 52 semaines * 126.65 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 108.81 CHF 09.02.2024
NAV * 122.01 CHF 14.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 74'374'895
Actifs de la classe *** 61'184'946
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.78% 31.12.2024
14.01.2025
1 mois +0.30% 16.12.2024
14.01.2025
3 mois -2.70% 14.10.2024
14.01.2025
6 mois -0.50% 15.07.2024
14.01.2025
1 an +9.91% 15.01.2024
14.01.2025
2 ans +12.12% 16.01.2023
14.01.2025
3 ans +3.64% 14.01.2022
14.01.2025
5 ans +29.41% 27.02.2020
14.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Zurich Insurance Group AG 16.73%
Novartis AG Registered Shares 14.28%
Roche Holding AG 13.24%
Swiss Re AG 12.41%
Nestle SA 11.72%
Swiss Life Holding AG 5.89%
Partners Group Holding AG 5.12%
Kuehne + Nagel International AG 3.33%
SGS AG 3.06%
Swisscom AG 2.11%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)