VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I

Dati di base

ISIN CH0519999889
Numero di valore 51999988
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.91 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 119.80 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 125.77 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 105.04 CHF 10.11.2023
NAV * 120.91 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'697'027
Attivo della classe *** 12'544'002
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.97% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.21% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.42% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +6.18% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +15.28% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +16.39% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +1.55% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +27.38% 27.02.2020
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 15.23%
Roche Holding AG 15.05%
Zurich Insurance Group AG 14.63%
Nestle SA 12.17%
Swiss Re AG 10.60%
Swiss Life Holding AG 5.60%
Partners Group Holding AG 4.76%
Kuehne + Nagel International AG 4.03%
SGS AG 3.29%
iShares Swiss Dividend ETF (CH) 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)