VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I

Dati di base

ISIN CH0519999889
Numero di valore 51999988
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.37 CHF 15.08.2025
Prezzo precedente * 127.74 CHF 14.08.2025
Max 52 settimani * 132.81 CHF 21.03.2025
Min 52 settimani * 113.58 CHF 09.04.2025
NAV * 128.37 CHF 15.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 120'949'632
Attivo della classe *** 17'726'066
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.02% 31.12.2024
15.08.2025
1 mese +2.29% 15.07.2025
15.08.2025
3 mesi +0.12% 15.05.2025
15.08.2025
6 mesi +1.56% 17.02.2025
15.08.2025
1 anno +5.01% 15.08.2024
15.08.2025
2 anni +19.48% 15.08.2023
15.08.2025
3 anni +20.14% 15.08.2022
15.08.2025
5 anni +40.42% 17.08.2020
15.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zurich Insurance Group AG 15.40%
Novartis AG Registered Shares 15.36%
Roche Holding AG 13.45%
Nestle SA 13.03%
Swiss Re AG 10.12%
Swiss Life Holding AG 5.55%
Holcim Ltd 3.97%
Swisscom AG 3.53%
SGS AG 2.66%
Kuehne + Nagel International AG 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)