VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I

Dati di base

ISIN CH0519999889
Numero di valore 51999988
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.40 CHF 18.07.2025
Prezzo precedente * 125.95 CHF 17.07.2025
Max 52 settimani * 132.81 CHF 21.03.2025
Min 52 settimani * 113.58 CHF 09.04.2025
NAV * 126.40 CHF 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 118'973'783
Attivo della classe *** 17'409'461
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.38% 31.12.2024
18.07.2025
1 mese +0.69% 18.06.2025
18.07.2025
3 mesi +2.06% 22.04.2025
18.07.2025
6 mesi +3.75% 20.01.2025
18.07.2025
1 anno +3.45% 18.07.2024
18.07.2025
2 anni +17.44% 18.07.2023
18.07.2025
3 anni +20.55% 18.07.2022
18.07.2025
5 anni +35.10% 20.07.2020
18.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 15.16%
Zurich Insurance Group AG 14.98%
Nestle SA 13.97%
Roche Holding AG 12.27%
Swiss Re AG 10.22%
Holcim Ltd 6.45%
Swiss Life Holding AG 5.51%
Swisscom AG 3.42%
Partners Group Holding AG 2.77%
Kuehne + Nagel International AG 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)