ISIN | CH0519999889 |
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Numero di valore | 51999988 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.91 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 119.80 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 125.77 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 105.04 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 120.91 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 72'697'027 | |
Attivo della classe *** | 12'544'002 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.97% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.21% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.42% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +6.18% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +15.28% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +16.39% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +1.55% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +27.38% |
27.02.2020 - 07.11.2024
27.02.2020 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 15.23% | |
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Roche Holding AG | 15.05% | |
Zurich Insurance Group AG | 14.63% | |
Nestle SA | 12.17% | |
Swiss Re AG | 10.60% | |
Swiss Life Holding AG | 5.60% | |
Partners Group Holding AG | 4.76% | |
Kuehne + Nagel International AG | 4.03% | |
SGS AG | 3.29% | |
iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |