ISIN | CH0519999889 |
---|---|
No. de valeur | 51999988 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I |
Prestataire de fonds |
Valiant Bank
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Prestataire de fonds | Valiant Bank |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement principal du compartiment est d'obtenir une plus-value en capital à long terme en investissant dans des actions de sociétés qui promettent des rendements en dividendes supérieurs à la moyenne ou en hausse. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.25 CHF | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 120.17 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 125.77 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 105.65 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 121.25 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'697'027 | |
Actifs de la classe *** | 12'544'002 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.28% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.88% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +1.33% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +4.28% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +14.77% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +14.20% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +1.83% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +27.74% |
27.02.2020 - 11.11.2024
27.02.2020 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 15.23% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 15.05% | |
Zurich Insurance Group AG | 14.63% | |
Nestle SA | 12.17% | |
Swiss Re AG | 10.60% | |
Swiss Life Holding AG | 5.60% | |
Partners Group Holding AG | 4.76% | |
Kuehne + Nagel International AG | 4.03% | |
SGS AG | 3.29% | |
iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |