| ISIN | CH0519999889 |
|---|---|
| No. de valeur | 51999988 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I |
| Prestataire de fonds |
Valiant Bank
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Prestataire de fonds | Valiant Bank |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 Valiant Bank AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement principal du compartiment est d'obtenir une plus-value en capital à long terme en investissant dans des actions de sociétés qui promettent des rendements en dividendes supérieurs à la moyenne ou en hausse. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 129.10 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 129.02 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 132.81 CHF | 21.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 113.58 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 129.10 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 119'956'744 | |
| Actifs de la classe *** | 18'744'979 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.63% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.79% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.81% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +0.87% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +6.21% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +24.86% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +24.16% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +51.47% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Group AG | 15.09% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 14.93% | |
| Nestle SA | 13.65% | |
| Roche Holding AG | 13.30% | |
| Swiss Re AG | 11.18% | |
| Swiss Life Holding AG | 6.05% | |
| Holcim Ltd | 4.65% | |
| Swisscom AG | 3.70% | |
| SGS AG | 2.80% | |
| Partners Group Holding AG | 2.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |