VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I

Détails

ISIN CH0519999889
No. de valeur 51999988
Bloomberg Global ID
Nom de fond VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I
Prestataire de fonds Valiant Bank Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Prestataire de fonds Valiant Bank
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11 Valiant Bank AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement principal du compartiment est d'obtenir une plus-value en capital à long terme en investissant dans des actions de sociétés qui promettent des rendements en dividendes supérieurs à la moyenne ou en hausse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.10 CHF 30.10.2025
Prix précédent * 129.02 CHF 29.10.2025
Max 52 semaines * 132.81 CHF 21.03.2025
Min 52 semaines * 113.58 CHF 09.04.2025
NAV * 129.10 CHF 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 119'956'744
Actifs de la classe *** 18'744'979
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.63% 31.12.2024
30.10.2025
1 mois +1.79% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +2.81% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +0.87% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +6.21% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +24.86% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans +24.16% 31.10.2022
30.10.2025
5 ans +51.47% 30.10.2020
30.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Zurich Insurance Group AG 15.09%
Novartis AG Registered Shares 14.93%
Nestle SA 13.65%
Roche Holding AG 13.30%
Swiss Re AG 11.18%
Swiss Life Holding AG 6.05%
Holcim Ltd 4.65%
Swisscom AG 3.70%
SGS AG 2.80%
Partners Group Holding AG 2.71%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)