VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I

Détails

ISIN CH0519999889
No. de valeur 51999988
Bloomberg Global ID
Nom de fond VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I
Prestataire de fonds Valiant Bank Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Prestataire de fonds Valiant Bank
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement principal du compartiment est d'obtenir une plus-value en capital à long terme en investissant dans des actions de sociétés qui promettent des rendements en dividendes supérieurs à la moyenne ou en hausse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.25 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 120.17 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 125.77 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 105.65 CHF 13.11.2023
NAV * 121.25 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 72'697'027
Actifs de la classe *** 12'544'002
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.28% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -1.88% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +1.33% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +4.28% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +14.77% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +14.20% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +1.83% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +27.74% 27.02.2020
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 15.23%
Roche Holding AG 15.05%
Zurich Insurance Group AG 14.63%
Nestle SA 12.17%
Swiss Re AG 10.60%
Swiss Life Holding AG 5.60%
Partners Group Holding AG 4.76%
Kuehne + Nagel International AG 4.03%
SGS AG 3.29%
iShares Swiss Dividend ETF (CH) 2.67%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)