VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I

Stammdaten

ISIN CH0519999889
Valorennummer 51999988
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.08 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 123.93 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 125.77 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 102.63 CHF 23.10.2023
NAV * 123.08 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'019'750
Anteilsklassevermögen *** 12'893'053
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.94% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +5.66% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +2.69% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +9.71% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +15.90% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +19.21% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +1.41% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +29.67% 27.02.2020
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 15.32%
Novartis AG Registered Shares 15.10%
Zurich Insurance Group AG 14.75%
Nestle SA 12.23%
Swiss Re AG 10.18%
Swiss Life Holding AG 5.63%
Partners Group Holding AG 4.74%
Kuehne + Nagel International AG 4.29%
SGS AG 3.44%
Swisscom AG 2.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)