ISIN | CH0519999889 |
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Valorennummer | 51999988 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.08 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 123.93 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 125.77 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.63 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 123.08 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 76'019'750 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'893'053 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.94% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +5.66% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +2.69% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +9.71% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +15.90% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +19.21% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +1.41% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +29.67% |
27.02.2020 - 05.09.2024
27.02.2020 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 15.32% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.10% | |
Zurich Insurance Group AG | 14.75% | |
Nestle SA | 12.23% | |
Swiss Re AG | 10.18% | |
Swiss Life Holding AG | 5.63% | |
Partners Group Holding AG | 4.74% | |
Kuehne + Nagel International AG | 4.29% | |
SGS AG | 3.44% | |
Swisscom AG | 2.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |