ISIN | CH0519999889 |
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Valorennummer | 51999988 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.88 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 130.71 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.81 CHF | 21.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.84 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 131.88 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 82'729'798 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'056'680 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.95% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | +0.86% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +9.20% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +7.66% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +15.21% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +24.84% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +16.72% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +59.98% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 15.02% | |
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Zurich Insurance Group AG | 14.67% | |
Roche Holding AG | 14.44% | |
Nestle SA | 14.34% | |
Swiss Re AG | 12.24% | |
Swiss Life Holding AG | 5.71% | |
Partners Group Holding AG | 4.72% | |
Kuehne + Nagel International AG | 2.92% | |
SGS AG | 2.88% | |
Swisscom AG | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |