ISIN | CH0519999889 |
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Valorennummer | 51999988 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.40 CHF | 18.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.95 CHF | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.81 CHF | 21.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 126.40 CHF | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 118'973'783 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'409'461 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.38% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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1 Monat | +0.69% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +2.06% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | +3.75% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +3.45% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +17.44% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | +20.55% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 Jahre | +35.10% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 15.16% | |
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Zurich Insurance Group AG | 14.98% | |
Nestle SA | 13.97% | |
Roche Holding AG | 12.27% | |
Swiss Re AG | 10.22% | |
Holcim Ltd | 6.45% | |
Swiss Life Holding AG | 5.51% | |
Swisscom AG | 3.42% | |
Partners Group Holding AG | 2.77% | |
Kuehne + Nagel International AG | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |