GAM Star European Equity USD A1

Dati di base

ISIN IE0005618420
Numero di valore 995422
Bloomberg Global ID BBG000FPRDD5
Nome del fondo GAM Star European Equity USD A1
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesidell’Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzerae in Turchia. Il gestore selezionerà gli investimenti attraverso un approccio d’investimento fondamentale di tipo bottom-up. Nel determinare l’allocazione degli investimenti al fine di conseguire l’obiettivo di investimento del Fondo saranno presi in considerazione i fondamentali delle imprese.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 35.46 USD 30.01.2025
Prezzo precedente * 35.14 USD 29.01.2025
Max 52 settimani * 37.34 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 31.97 USD 02.02.2024
NAV * 35.46 USD 30.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 422'385'208
Attivo della classe *** 202'105
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.18% 31.12.2024
29.01.2025
Performance YTD (in CHF) +5.06% 31.12.2024
29.01.2025
1 mese +5.36% 30.12.2024
29.01.2025
3 mesi -1.03% 29.10.2024
29.01.2025
6 mesi -0.28% 29.07.2024
29.01.2025
1 anno +10.41% 29.01.2024
29.01.2025
2 anni +21.24% 30.01.2023
29.01.2025
3 anni +12.51% 31.01.2022
29.01.2025
5 anni +53.91% 29.01.2020
29.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 4.48%
SAP SE 3.98%
Haleon PLC 3.84%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.80%
London Stock Exchange Group PLC 3.57%
Linde PLC 3.53%
Infineon Technologies AG 3.17%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.05%
Shell PLC 3.05%
AstraZeneca PLC 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.5429%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)