ISIN | IE0005618420 |
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No. de valeur | 995422 |
Bloomberg Global ID | BBG000FPRDD5 |
Nom de fond | GAM Star European Equity USD A1 |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | GAM Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L´objectif de GAM Star Europa Fund est la valorisation du capital; investissement principalement dans des actions et titres assimilés cotés en Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 35.46 USD | 30.01.2025 |
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Prix précédent * | 35.14 USD | 29.01.2025 |
Max 52 semaines * | 37.34 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 31.97 USD | 02.02.2024 |
NAV * | 35.46 USD | 30.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 422'385'208 | |
Actifs de la classe *** | 202'105 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.18% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.06% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
1 mois | +5.36% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 mois | -1.03% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 mois | -0.28% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 an | +10.41% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 ans | +21.24% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 ans | +12.51% |
31.01.2022 - 29.01.2025
31.01.2022 29.01.2025 |
5 ans | +53.91% |
29.01.2020 - 29.01.2025
29.01.2020 29.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.48% | |
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SAP SE | 3.98% | |
Haleon PLC | 3.84% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.80% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.57% | |
Linde PLC | 3.53% | |
Infineon Technologies AG | 3.17% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.05% | |
Shell PLC | 3.05% | |
AstraZeneca PLC | 2.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.5429% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |