ISIN | IE0005618420 |
---|---|
No. de valeur | 995422 |
Bloomberg Global ID | BBG000FPRDD5 |
Nom de fond | GAM Star European Equity USD A1 |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L´objectif de GAM Star Europa Fund est la valorisation du capital; investissement principalement dans des actions et titres assimilés cotés en Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 38.60 USD | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 38.42 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 39.31 USD | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 31.48 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 38.60 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 434'335'229 | |
Actifs de la classe *** | 394'201 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.55% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.23% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +0.34% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +9.35% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +16.19% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +8.16% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +28.62% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +60.50% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +72.50% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UniCredit SpA | 5.37% | |
---|---|---|
TotalEnergies SE | 5.06% | |
SAP SE | 4.59% | |
AstraZeneca PLC | 4.52% | |
NatWest Group PLC | 3.88% | |
Allianz SE | 3.83% | |
Siemens AG | 3.79% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.62% | |
Ryanair Holdings PLC | 3.37% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.5429% |
---|---|
Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |