GAM Star European Equity USD A1

Stammdaten

ISIN IE0005618420
Valorennummer 995422
Bloomberg Global ID BBG000FPRDD5
Fondsname GAM Star European Equity USD A1
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in europäische Large und Mid Caps und kombiniert schwerpunktmässig Branchenthemen mit fundamentalen, aktienspezifischen Faktoren. Fokus auf Cashflow-Renditen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 34.52 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 34.17 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 37.34 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 30.25 USD 16.11.2023
NAV * 34.52 USD 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 567'073'123
Anteilsklassevermögen *** 92'960
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.90% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.03% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -5.23% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate -1.85% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate -4.20% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +14.79% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +31.67% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -0.61% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +59.87% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk A/S Class B 6.03%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.73%
CaixaBank SA 4.14%
UniCredit SpA 4.10%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.97%
TotalEnergies SE 3.56%
Shell PLC 3.46%
Linde PLC 3.35%
AstraZeneca PLC 3.31%
London Stock Exchange Group PLC 3.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 1.5429%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)