ISIN | IE0005618420 |
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Valorennummer | 995422 |
Bloomberg Global ID | BBG000FPRDD5 |
Fondsname | GAM Star European Equity USD A1 |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Investiert hauptsächlich in europäische Large und Mid Caps und kombiniert schwerpunktmässig Branchenthemen mit fundamentalen, aktienspezifischen Faktoren. Fokus auf Cashflow-Renditen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 38.60 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 38.42 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 39.31 USD | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 31.48 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 38.60 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 434'335'229 | |
Anteilsklassevermögen *** | 394'201 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.55% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.23% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +0.34% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +9.35% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +16.19% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +8.16% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +28.62% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +60.50% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +72.50% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UniCredit SpA | 5.37% | |
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TotalEnergies SE | 5.06% | |
SAP SE | 4.59% | |
AstraZeneca PLC | 4.52% | |
NatWest Group PLC | 3.88% | |
Allianz SE | 3.83% | |
Siemens AG | 3.79% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.62% | |
Ryanair Holdings PLC | 3.37% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.5429% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |