GAM Star European Equity USD A1

Stammdaten

ISIN IE0005618420
Valorennummer 995422
Bloomberg Global ID BBG000FPRDD5
Fondsname GAM Star European Equity USD A1
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in europäische Large und Mid Caps und kombiniert schwerpunktmässig Branchenthemen mit fundamentalen, aktienspezifischen Faktoren. Fokus auf Cashflow-Renditen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 36.19 USD 11.03.2025
Vorheriger Preis * 36.42 USD 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 37.34 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 33.15 USD 13.01.2025
NAV * 36.19 USD 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 424'946'439
Anteilsklassevermögen *** 336'885
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.34% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.38% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat +1.46% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate +4.04% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +2.85% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +6.01% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +29.62% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +31.49% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +87.72% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.24%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.93%
Haleon PLC 3.67%
London Stock Exchange Group PLC 3.66%
Linde PLC 3.65%
Shell PLC 3.17%
FinecoBank SpA 3.16%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.14%
AstraZeneca PLC 3.09%
Infineon Technologies AG 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.5429%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1022.9% United Kingdom14.7% France10.6% Germany9.9% Italy9.5% Spain6.9% Switzerland6.6% United States5.1% Ireland4.5% Netherlands9.5% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.5% Financial Services22.0% Industrials13.1% Technology13.0% Healthcare6.6% Basic Materials6.2% Energy6.2% Consumer Cyclical5.0% Consumer Defensive2.9% Utilities1.6% Communication Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)