ISIN | IE0005618420 |
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Valorennummer | 995422 |
Bloomberg Global ID | BBG000FPRDD5 |
Fondsname | GAM Star European Equity USD A1 |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Investiert hauptsächlich in europäische Large und Mid Caps und kombiniert schwerpunktmässig Branchenthemen mit fundamentalen, aktienspezifischen Faktoren. Fokus auf Cashflow-Renditen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 38.92 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 38.84 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 38.92 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 31.48 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 38.92 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 429'391'824 | |
Anteilsklassevermögen *** | 384'794 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.50% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.17% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +5.25% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +4.90% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +10.25% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +7.57% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +32.37% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +41.03% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +71.53% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.48% | |
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Haleon PLC | 4.03% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.91% | |
Deutsche Telekom AG | 3.87% | |
Linde PLC | 3.76% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.68% | |
Nestle SA | 3.48% | |
L'Oreal SA | 3.43% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.5429% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |