ISIN | CH0495275668 |
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Numero di valore | 49527566 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Helvetica Swiss Living Fund |
Offerente del fondo |
Helvetica Property Investors AG
8002 Zurich E-Mail: office@helveticaproperty.com Web: www.helveticaproperty.com/ |
Offerente del fondo | Helvetica Property Investors AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Zürich Telefono: +41 058 317 31 22 Helvetica Property Investors AG |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.66 CHF | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.66 CHF | 31.08.2024 |
Max 52 settimani * | 113.02 CHF | 31.10.2023 |
Min 52 settimani * | 102.66 CHF | 31.08.2024 |
NAV * | 102.66 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.17% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
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1 mese | 0.00% |
31.08.2024 - 30.09.2024
31.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | -5.16% |
30.06.2024 - 30.09.2024
30.06.2024 30.09.2024 |
6 mesi | -7.04% |
30.03.2024 - 30.09.2024
30.03.2024 30.09.2024 |
1 anno | -9.17% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
2 anni | -10.15% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | -7.35% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | -2.89% |
30.09.2020 - 30.09.2024
30.09.2020 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.77% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |