ISIN | CH0495275668 |
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Valor Number | 49527566 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Helvetica Swiss Living Fund |
Fund Provider |
Helvetica Property Investors AG
8002 Zurich E-Mail: office@helveticaproperty.com Web: www.helveticaproperty.com/ |
Fund Provider | Helvetica Property Investors AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Zürich Phone: +41 058 317 31 22 Helvetica Property Investors AG |
Asset Class | Real Estate |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Erzielung angemessener Ausschüttungen. Der Fonds investiert primär in wohnwirtschaftlich genutzte Liegenschaften in der ganzen Schweiz und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der Fonds investiert in Liegenschaften im unteren bis mittleren Preissegment. Dabei fokussiert der er auf traditionelle Mietwohnungen, aber auch auf moderne Wohnformen. Der Fonds konzentriert sich auf Liegenschaften, die sich an Lagen mit einer guten Infrastruktur sowie mit einer stabilen Bevölkerungsentwicklung befinden. Im Anlagefokus stehen sowohl neuwertige Bestandes-Liegenschaften als auch Objekte mit Unterhalts- und Instandsetzungsbedarf sowie bewilligte Wohn-Bauprojekte und Wohn-Projektentwicklungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Grundstücke und andere gemäss Fondsvertrag zulässigen Anlagen. |
Peculiarities |
Current Price * | 102.66 CHF | 31.08.2024 |
---|---|---|
Previous Price * | 108.24 CHF | 31.07.2024 |
52 Week High * | 113.02 CHF | 30.09.2023 |
52 Week Low * | 102.66 CHF | 31.08.2024 |
NAV * | 102.66 CHF | 31.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | ||
Unit/Share Assets *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.17% |
31.12.2023 - 31.08.2024
31.12.2023 31.08.2024 |
---|---|---|
1 month | -5.16% |
31.07.2024 - 31.08.2024
31.07.2024 31.08.2024 |
3 months | -5.16% |
31.05.2024 - 31.08.2024
31.05.2024 31.08.2024 |
6 months | -7.01% |
29.02.2024 - 31.08.2024
29.02.2024 31.08.2024 |
1 year | -8.69% |
31.08.2023 - 31.08.2024
31.08.2023 31.08.2024 |
2 years | -9.19% |
31.08.2022 - 31.08.2024
31.08.2022 31.08.2024 |
3 years | -5.52% |
31.08.2021 - 31.08.2024
31.08.2021 31.08.2024 |
5 years | -2.89% |
30.09.2020 - 31.08.2024
30.09.2020 31.08.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER *** | 1.77% |
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TER date *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |