Helvetica Swiss Living Fund

Reference Data

ISIN CH0495275668
Valor Number 49527566
Bloomberg Global ID
Fund Name Helvetica Swiss Living Fund
Fund Provider Helvetica Property Investors AG 8002 Zurich
E-Mail: office@helveticaproperty.com
Web: www.helveticaproperty.com/
Fund Provider Helvetica Property Investors AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Zürich
Phone: +41 058 317 31 22 Helvetica Property Investors AG
Asset Class Real Estate
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Erzielung angemessener Ausschüttungen. Der Fonds investiert primär in wohnwirtschaftlich genutzte Liegenschaften in der ganzen Schweiz und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der Fonds investiert in Liegenschaften im unteren bis mittleren Preissegment. Dabei fokussiert der er auf traditionelle Mietwohnungen, aber auch auf moderne Wohnformen. Der Fonds konzentriert sich auf Liegenschaften, die sich an Lagen mit einer guten Infrastruktur sowie mit einer stabilen Bevölkerungsentwicklung befinden. Im Anlagefokus stehen sowohl neuwertige Bestandes-Liegenschaften als auch Objekte mit Unterhalts- und Instandsetzungsbedarf sowie bewilligte Wohn-Bauprojekte und Wohn-Projektentwicklungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Grundstücke und andere gemäss Fondsvertrag zulässigen Anlagen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 102.66 CHF 31.08.2024
Previous Price * 108.24 CHF 31.07.2024
52 Week High * 113.02 CHF 30.09.2023
52 Week Low * 102.66 CHF 31.08.2024
NAV * 102.66 CHF 31.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets ***
Unit/Share Assets ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.17% 31.12.2023
31.08.2024
1 month -5.16% 31.07.2024
31.08.2024
3 months -5.16% 31.05.2024
31.08.2024
6 months -7.01% 29.02.2024
31.08.2024
1 year -8.69% 31.08.2023
31.08.2024
2 years -9.19% 31.08.2022
31.08.2024
3 years -5.52% 31.08.2021
31.08.2024
5 years -2.89% 30.09.2020
31.08.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER *** 1.77%
TER date *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)