UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc

Détails

ISIN LU2041033056
No. de valeur 49407756
Bloomberg Global ID ULTDUHP LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Information Technology
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include ecommerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.99 CHF 17.12.2024
Prix précédent * 140.92 CHF 16.12.2024
Max 52 semaines * 141.01 CHF 06.12.2024
Min 52 semaines * 109.16 CHF 04.01.2024
NAV * 139.99 CHF 17.12.2024
Issue Price * 139.99 CHF 17.12.2024
Redemption Price * 139.99 CHF 17.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 141'465'364
Actifs de la classe *** 27'672'874
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +24.20% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +4.74% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +10.06% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +6.86% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +24.72% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +59.44% 20.12.2022
17.12.2024
3 ans +1.39% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +39.99% 28.01.2020
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF 9.16%
NVIDIA Corp 4.32%
United States Treasury Bills 0% 3.92%
Apple Inc 3.91%
Microsoft Corp 3.60%
United States Treasury Bills 0% 3.59%
United States Treasury Bills 0% 3.58%
United States Treasury Bills 0% 3.44%
Amazon.com Inc 3.06%
United States Treasury Bills 0% 2.92%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.87%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.43%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)