ISIN | LU2041033056 |
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Valorennummer | 49407756 |
Bloomberg Global ID | ULTDUHP LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Information Technology |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds investiert seine Vermögenswerte vorwiegend in Aktien und andere Kapitalanteile von Unternehmen in entwickelten Märkten und Schwellenländern weltweit. Der Schwerpunkt des Subfonds liegt auf digitalen Themen, die der Portfolio Manager aus Investmentperspektive als attraktiv erachtet. Diese können sich auf sämtliche Sektoren, Länder und Kapitalisierungen erstrecken. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.45 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.37 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 142.68 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.61 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 117.45 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 117.45 CHF | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 117.45 CHF | 03.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 126'135'340 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'214'775 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -12.52% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | -10.43% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -13.88% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -9.97% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -5.38% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +21.75% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -3.78% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +49.71% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF | 8.56% | |
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NVIDIA Corp | 4.17% | |
Apple Inc | 3.71% | |
Microsoft Corp | 3.70% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.69% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.66% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.55% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.42% | |
Amazon.com Inc | 3.24% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.87% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.43% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |