Lazard Emerging Markets Managed Volatility Fund A Acc USD

Stammdaten

ISIN IE00BJBK3W46
Valorennummer 52750343
Bloomberg Global ID
Fondsname Lazard Emerging Markets Managed Volatility Fund A Acc USD
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefon: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Lazard Emerging Markets Managed Volatility Fund ist ein diversifizierter Schwellenländer-Aktienfonds, der stabile Aktienrenditen mit einem Gesamtrisiko weit unter dem Marktniveau anstrebt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt in der Alphagenerierung in einem Aktienportfolio mit geringer Volatilität. Die Aktienselektion erfolgt durch einen firmeneigenen, quantitativ-basierten Multi-Faktor-Anlageprozess, der Aktien mit fundamentaler Attraktivität und unterdurchschnittlichen Risikoeigenschaften bevorzugt. Das Portfolio ist über die verschiedenen Wirtschaftssektoren gut diversifiziert, ohne sich an eine traditionelle marktkapitalisierungsgewichtete Benchmark zu halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.43 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 130.75 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 141.34 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 112.03 USD 27.11.2023
NAV * 130.43 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'894'055
Anteilsklassevermögen *** 200'730
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.37% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.30% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -4.14% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.32% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +5.25% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +16.08% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +32.35% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +14.27% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +56.70% 28.05.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HCL Technologies Ltd 2.10%
Midea Group Co Ltd Class A 2.02%
CP All PCL 1.98%
Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt 1.96%
Advanced Info Service PCL 1.94%
Aldar Properties PJSC 1.87%
Hindustan Unilever Ltd 1.78%
Cipla Ltd 1.77%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 1.75%
CIMB Group Holdings Bhd 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.83%
Datum TER *** 17.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)