| ISIN | IE00BJBK3W46 |
|---|---|
| Valorennummer | 52750343 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Lazard Emerging Markets Managed Volatility Fund A Acc USD |
| Fondsanbieter |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefon: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
| Fondsanbieter | Lazard Asset Management Ltd. |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Hedge Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Lazard Emerging Markets Managed Volatility Fund ist ein diversifizierter Schwellenländer-Aktienfonds, der stabile Aktienrenditen mit einem Gesamtrisiko weit unter dem Marktniveau anstrebt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt in der Alphagenerierung in einem Aktienportfolio mit geringer Volatilität. Die Aktienselektion erfolgt durch einen firmeneigenen, quantitativ-basierten Multi-Faktor-Anlageprozess, der Aktien mit fundamentaler Attraktivität und unterdurchschnittlichen Risikoeigenschaften bevorzugt. Das Portfolio ist über die verschiedenen Wirtschaftssektoren gut diversifiziert, ohne sich an eine traditionelle marktkapitalisierungsgewichtete Benchmark zu halten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 164.24 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 164.04 USD | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 164.24 USD | 20.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 118.76 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 164.24 USD | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 138'782'060 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 233'317 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.97% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.56% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +3.80% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +6.55% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +12.76% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +26.55% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +44.32% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +54.63% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +42.56% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.29% | |
|---|---|---|
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.16% | |
| Yutong Bus Co Ltd Class A | 2.07% | |
| Midea Group Co Ltd Class A | 2.07% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.00% | |
| United Microelectronics Corp | 1.92% | |
| Delta Electronics Inc | 1.86% | |
| Aldar Properties PJSC | 1.80% | |
| OTP Bank PLC | 1.69% | |
| E. Sun Financial Holding Co Ltd | 1.51% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |