ISIN | IE00BJBK3W46 |
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Valorennummer | 52750343 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lazard Emerging Markets Managed Volatility Fund A Acc USD |
Fondsanbieter |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefon: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Fondsanbieter | Lazard Asset Management Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Lazard Emerging Markets Managed Volatility Fund ist ein diversifizierter Schwellenländer-Aktienfonds, der stabile Aktienrenditen mit einem Gesamtrisiko weit unter dem Marktniveau anstrebt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt in der Alphagenerierung in einem Aktienportfolio mit geringer Volatilität. Die Aktienselektion erfolgt durch einen firmeneigenen, quantitativ-basierten Multi-Faktor-Anlageprozess, der Aktien mit fundamentaler Attraktivität und unterdurchschnittlichen Risikoeigenschaften bevorzugt. Das Portfolio ist über die verschiedenen Wirtschaftssektoren gut diversifiziert, ohne sich an eine traditionelle marktkapitalisierungsgewichtete Benchmark zu halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 132.65 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 133.53 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 141.34 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.69 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 132.65 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 76'894'055 | |
Anteilsklassevermögen *** | 200'730 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.25% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.22% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -5.46% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +4.21% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +10.35% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +25.19% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +41.92% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +15.56% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +59.37% |
28.05.2020 - 31.10.2024
28.05.2020 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HCL Technologies Ltd | 2.12% | |
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Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.09% | |
Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt | 1.98% | |
Hindustan Unilever Ltd | 1.98% | |
Cipla Ltd | 1.91% | |
CP All PCL | 1.89% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 1.85% | |
CIMB Group Holdings Bhd | 1.83% | |
Aldar Properties PJSC | 1.82% | |
Dr Reddy's Laboratories Ltd | 1.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.83% |
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Datum TER *** | 17.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |