ISIN | IE00BJBK3W46 |
---|---|
Valorennummer | 52750343 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lazard Emerging Markets Managed Volatility Fund A Acc USD |
Fondsanbieter |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefon: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Fondsanbieter | Lazard Asset Management Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Lazard Emerging Markets Managed Volatility Fund ist ein diversifizierter Schwellenländer-Aktienfonds, der stabile Aktienrenditen mit einem Gesamtrisiko weit unter dem Marktniveau anstrebt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt in der Alphagenerierung in einem Aktienportfolio mit geringer Volatilität. Die Aktienselektion erfolgt durch einen firmeneigenen, quantitativ-basierten Multi-Faktor-Anlageprozess, der Aktien mit fundamentaler Attraktivität und unterdurchschnittlichen Risikoeigenschaften bevorzugt. Das Portfolio ist über die verschiedenen Wirtschaftssektoren gut diversifiziert, ohne sich an eine traditionelle marktkapitalisierungsgewichtete Benchmark zu halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 142.33 USD | 26.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 141.67 USD | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 142.33 USD | 26.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.76 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 142.33 USD | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 117'039'219 | |
Anteilsklassevermögen *** | 146'395 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.41% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.97% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 Monat | +3.60% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +8.35% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +9.28% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +15.21% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +30.53% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +40.56% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +62.83% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aldar Properties PJSC | 2.05% | |
---|---|---|
Advanced Info Service PCL | 2.00% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 1.97% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.93% | |
HCL Technologies Ltd | 1.89% | |
Infosys Ltd ADR | 1.88% | |
Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt | 1.80% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.70% | |
Cipla Ltd | 1.70% | |
Hindustan Unilever Ltd | 1.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.80% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |