ISIN | LU2063273168 |
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Numero di valore | 50392420 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Franklin Innovation Fund W (acc) |
Offerente del fondo |
Franklin Templeton Switzerland Ltd
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 217 81 81 Web: www.franklintempleton.ch |
Offerente del fondo | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
Franklin Templeton Switzerland AG Zürich |
Distributore(i) |
FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.46 USD | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 21.53 USD | 10.11.2024 |
Max 52 settimani * | 21.53 USD | 10.11.2024 |
Min 52 settimani * | 14.90 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 21.46 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 447'999'411 | |
Attivo della classe *** | 14'385'728 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +31.50% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +37.56% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +3.37% |
13.10.2024 - 11.11.2024
13.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +14.45% |
11.08.2024 - 11.11.2024
11.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +16.76% |
12.05.2024 - 11.11.2024
12.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +44.03% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +76.63% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +5.25% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +113.96% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.57% | |
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Microsoft Corp | 7.64% | |
Amazon.com Inc | 7.34% | |
Broadcom Inc | 4.62% | |
Alphabet Inc Class A | 4.59% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.53% | |
ServiceNow Inc | 3.89% | |
Mastercard Inc Class A | 3.32% | |
Eli Lilly and Co | 2.71% | |
ASML Holding NV ADR | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.90% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |