ISIN | LU2063273168 |
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Numero di valore | 50392420 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Franklin Innovation Fund W (acc) |
Offerente del fondo |
Franklin Templeton Switzerland Ltd
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 217 81 81 Web: www.franklintempleton.ch |
Offerente del fondo | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
Franklin Templeton Switzerland AG Zürich |
Distributore(i) |
FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.16 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 21.03 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 21.53 USD | 10.11.2024 |
Min 52 settimani * | 15.41 USD | 06.12.2023 |
NAV * | 21.16 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 447'999'411 | |
Attivo della classe *** | 14'385'728 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +29.66% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +36.62% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +2.77% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +4.91% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +11.84% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +36.60% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +81.63% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +5.12% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +105.84% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.67% | |
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Amazon.com Inc | 7.47% | |
Microsoft Corp | 7.33% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.99% | |
Alphabet Inc Class A | 4.80% | |
Broadcom Inc | 4.80% | |
ServiceNow Inc | 3.82% | |
Mastercard Inc Class A | 3.40% | |
Eli Lilly and Co | 2.48% | |
Intuit Inc | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.90% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |