Franklin Innovation Fund W (acc)

Dati di base

ISIN LU2063273168
Numero di valore 50392420
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Franklin Innovation Fund W (acc)
Offerente del fondo Franklin Templeton Switzerland Ltd Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 217 81 81
Web: www.franklintempleton.ch
Offerente del fondo Franklin Templeton Switzerland Ltd
Rappresentante in Svizzera Franklin Templeton Switzerland AG
Zürich
Distributore(i) FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.46 USD 11.11.2024
Prezzo precedente * 21.53 USD 10.11.2024
Max 52 settimani * 21.53 USD 10.11.2024
Min 52 settimani * 14.90 USD 13.11.2023
NAV * 21.46 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 447'999'411
Attivo della classe *** 14'385'728
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +31.50% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +37.56% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +3.37% 13.10.2024
11.11.2024
3 mesi +14.45% 11.08.2024
11.11.2024
6 mesi +16.76% 12.05.2024
11.11.2024
1 anno +44.03% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +76.63% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +5.25% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +113.96% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.57%
Microsoft Corp 7.64%
Amazon.com Inc 7.34%
Broadcom Inc 4.62%
Alphabet Inc Class A 4.59%
Meta Platforms Inc Class A 4.53%
ServiceNow Inc 3.89%
Mastercard Inc Class A 3.32%
Eli Lilly and Co 2.71%
ASML Holding NV ADR 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.90%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)