Franklin Innovation Fund W (acc)

Stammdaten

ISIN LU2063273168
Valorennummer 50392420
Bloomberg Global ID
Fondsname Franklin Innovation Fund W (acc)
Fondsanbieter Franklin Templeton Switzerland Ltd Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 217 81 81
Web: www.franklintempleton.ch
Fondsanbieter Franklin Templeton Switzerland Ltd
Vertreter in der Schweiz Franklin Templeton Switzerland AG
Zürich
Distributor(en) FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist Kapital-wertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienwerte von Unternehmen, die führend im Innovationsbereich sind, neue Technologien nutzen, über ein hervorragendes Management verfügen und von den neuen Branchenbedingungen in der sich dynamisch verändernden Weltwirtschaft profitieren. Aktienwerte berechtigen ihre Inhaber in der Regel zur Beteiligung an den allgemeinen Betriebsergebnissen eines Unternehmens. Dazu zählen Stammaktien, wandelbare Wertpapiere und Optionsscheine. Der Fonds kann in weltweit ansässige Unternehmen investieren, allerdings kann ein beträchtlicher Teil seines Portfolios in Unternehmen angelegt sein, die in den USA ansässig sind oder dort gehandelt werden, sowie in ausländische Wertpapiere, die in den USA gehandelt werden, und American Depository Receipts.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.46 USD 11.11.2024
Vorheriger Preis * 21.53 USD 10.11.2024
52 Wochen Hoch * 21.53 USD 10.11.2024
52 Wochen Tief * 14.90 USD 13.11.2023
NAV * 21.46 USD 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 447'999'411
Anteilsklassevermögen *** 14'385'728
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +31.50% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +37.56% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +3.37% 13.10.2024
11.11.2024
3 Monate +14.45% 11.08.2024
11.11.2024
6 Monate +16.76% 12.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +44.03% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +76.63% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +5.25% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +113.96% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.57%
Microsoft Corp 7.64%
Amazon.com Inc 7.34%
Broadcom Inc 4.62%
Alphabet Inc Class A 4.59%
Meta Platforms Inc Class A 4.53%
ServiceNow Inc 3.89%
Mastercard Inc Class A 3.32%
Eli Lilly and Co 2.71%
ASML Holding NV ADR 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.90%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)