ISIN | LU2063273168 |
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Valorennummer | 50392420 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Franklin Innovation Fund W (acc) |
Fondsanbieter |
Franklin Templeton Switzerland Ltd
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 217 81 81 Web: www.franklintempleton.ch |
Fondsanbieter | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
Franklin Templeton Switzerland AG Zürich |
Distributor(en) |
FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist Kapital-wertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienwerte von Unternehmen, die führend im Innovationsbereich sind, neue Technologien nutzen, über ein hervorragendes Management verfügen und von den neuen Branchenbedingungen in der sich dynamisch verändernden Weltwirtschaft profitieren. Aktienwerte berechtigen ihre Inhaber in der Regel zur Beteiligung an den allgemeinen Betriebsergebnissen eines Unternehmens. Dazu zählen Stammaktien, wandelbare Wertpapiere und Optionsscheine. Der Fonds kann in weltweit ansässige Unternehmen investieren, allerdings kann ein beträchtlicher Teil seines Portfolios in Unternehmen angelegt sein, die in den USA ansässig sind oder dort gehandelt werden, sowie in ausländische Wertpapiere, die in den USA gehandelt werden, und American Depository Receipts. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.46 USD | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 21.53 USD | 10.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 21.53 USD | 10.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.90 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 21.46 USD | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 447'999'411 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'385'728 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +31.50% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +37.56% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | +3.37% |
13.10.2024 - 11.11.2024
13.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +14.45% |
11.08.2024 - 11.11.2024
11.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +16.76% |
12.05.2024 - 11.11.2024
12.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +44.03% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +76.63% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | +5.25% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +113.96% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.57% | |
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Microsoft Corp | 7.64% | |
Amazon.com Inc | 7.34% | |
Broadcom Inc | 4.62% | |
Alphabet Inc Class A | 4.59% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.53% | |
ServiceNow Inc | 3.89% | |
Mastercard Inc Class A | 3.32% | |
Eli Lilly and Co | 2.71% | |
ASML Holding NV ADR | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.90% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |