Franklin Innovation Fund W (acc)

Détails

ISIN LU2063273168
No. de valeur 50392420
Bloomberg Global ID
Nom de fond Franklin Innovation Fund W (acc)
Prestataire de fonds Franklin Templeton Switzerland Ltd Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 217 81 81
Web: www.franklintempleton.ch
Prestataire de fonds Franklin Templeton Switzerland Ltd
Représentant en Suisse Franklin Templeton Switzerland AG
Zürich
Distributeur(s) FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21.46 USD 11.11.2024
Prix précédent * 21.53 USD 10.11.2024
Max 52 semaines * 21.53 USD 10.11.2024
Min 52 semaines * 14.90 USD 13.11.2023
NAV * 21.46 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 447'999'411
Actifs de la classe *** 14'385'728
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +31.50% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +37.56% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +3.37% 13.10.2024
11.11.2024
3 mois +14.45% 11.08.2024
11.11.2024
6 mois +16.76% 12.05.2024
11.11.2024
1 an +44.03% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +76.63% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +5.25% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +113.96% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 9.57%
Microsoft Corp 7.64%
Amazon.com Inc 7.34%
Broadcom Inc 4.62%
Alphabet Inc Class A 4.59%
Meta Platforms Inc Class A 4.53%
ServiceNow Inc 3.89%
Mastercard Inc Class A 3.32%
Eli Lilly and Co 2.71%
ASML Holding NV ADR 2.48%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.90%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)