| ISIN | LU1815001406 |
|---|---|
| Numero di valore | 41549289 |
| Bloomberg Global ID | CSCTMDB LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI China All Shares Universal Index Fund USD I-B acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity China |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the MSCI China All Shares ESG Universal Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI China All Shares ESG Universal Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'328.35 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'333.78 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'402.56 USD | 13.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 981.97 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 1'328.35 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 22'755'714 | |
| Attivo della classe *** | 19'519'217 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +27.02% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +11.21% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | -4.03% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | -1.79% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +12.11% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +25.03% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +54.07% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +29.82% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | -8.43% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.26% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 5.65% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 4.25% | |
| Xiaomi Corp Class B | 3.32% | |
| Meituan Class B | 2.79% | |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 2.73% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.57% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.27% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 2.25% | |
| JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 1.36% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.13% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |