UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI China All Shares Universal Index Fund USD I-B acc

Détails

ISIN LU1815001406
No. de valeur 41549289
Bloomberg Global ID CSCTMDB LX
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI China All Shares Universal Index Fund USD I-B acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund tracks the MSCI China All Shares ESG Universal Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI China All Shares ESG Universal Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'166.10 USD 05.06.2025
Prix précédent * 1'156.67 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 1'216.41 USD 18.03.2025
Min 52 semaines * 860.32 USD 11.09.2024
NAV * 1'166.10 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'330'693
Actifs de la classe *** 13'830'026
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.51% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.66% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +4.06% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +0.76% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +12.75% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +26.19% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +19.76% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +2.01% 08.06.2022
05.06.2025
5 ans +2.55% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.26%
Tencent Holdings Ltd 5.65%
China Construction Bank Corp Class H 4.25%
Xiaomi Corp Class B 3.32%
Meituan Class B 2.79%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 2.73%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 2.57%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.27%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.25%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 1.36%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)