ISIN | LU1815001406 |
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Valorennummer | 41549289 |
Bloomberg Global ID | CSCTMDB LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI China All Shares Universal Index Fund USD I-B acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI China All Shares ESG Universal Index nach. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'366.64 USD | 19.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'366.99 USD | 18.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'391.42 USD | 17.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 898.70 USD | 20.09.2024 |
NAV * | 1'366.64 USD | 19.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'339'782 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'102'609 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +30.68% |
31.12.2024 - 19.09.2025
31.12.2024 19.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.48% |
31.12.2024 - 19.09.2025
31.12.2024 19.09.2025 |
1 Monat | +6.88% |
19.08.2025 - 19.09.2025
19.08.2025 19.09.2025 |
3 Monate | +19.32% |
19.06.2025 - 19.09.2025
19.06.2025 19.09.2025 |
6 Monate | +12.49% |
19.03.2025 - 19.09.2025
19.03.2025 19.09.2025 |
1 Jahr | +53.43% |
19.09.2024 - 19.09.2025
19.09.2024 19.09.2025 |
2 Jahre | +44.46% |
19.09.2023 - 19.09.2025
19.09.2023 19.09.2025 |
3 Jahre | +38.76% |
19.09.2022 - 19.09.2025
19.09.2022 19.09.2025 |
5 Jahre | +2.13% |
21.09.2020 - 19.09.2025
21.09.2020 19.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.26% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.65% | |
China Construction Bank Corp Class H | 4.25% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.32% | |
Meituan Class B | 2.79% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 2.73% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.57% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.27% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.25% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.13% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |