Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU MT EUR

Dati di base

ISIN CH0517863087
Numero di valore 51786308
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU MT EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.87 EUR 12.06.2025
Prezzo precedente * 152.61 EUR 11.06.2025
Max 52 settimani * 153.68 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 124.55 EUR 05.08.2024
NAV * 151.87 EUR 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 99'588'316
Attivo della classe *** 7'938'569
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.61% 31.12.2024
12.06.2025
Performance YTD (in CHF) +13.49% 31.12.2024
12.06.2025
1 mese +0.80% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi +3.71% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi +12.03% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno +11.73% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni +30.75% 12.06.2023
12.06.2025
3 anni +57.05% 13.06.2022
12.06.2025
5 anni +84.86% 12.06.2020
12.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.55
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.78%
ASML Holding NV 4.43%
Siemens AG 2.77%
Allianz SE 2.31%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.27%
Schneider Electric SE 2.08%
Deutsche Telekom AG 2.00%
Banco Santander SA 1.83%
TotalEnergies SE 1.82%
Air Liquide SA 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)