ISIN | CH0517863087 |
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No. de valeur | 51786308 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU MT EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 153.68 EUR | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 153.64 EUR | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 153.68 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 124.55 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 153.68 EUR | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 94'621'865 | |
Actifs de la classe *** | 7'337'601 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.96% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.38% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mois | +11.28% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | +3.83% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | +17.86% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | +12.49% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +30.66% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | +50.37% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | +100.91% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.80% | |
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ASML Holding NV | 4.13% | |
Siemens AG | 2.76% | |
Allianz SE | 2.53% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.42% | |
Schneider Electric SE | 2.01% | |
TotalEnergies SE | 1.99% | |
Deutsche Telekom AG | 1.99% | |
Sanofi SA | 1.96% | |
Air Liquide SA | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |