ISIN | CH0517863087 |
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No. de valeur | 51786308 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU MT EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 152.87 EUR | 11.07.2025 |
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Prix précédent * | 154.22 EUR | 10.07.2025 |
Max 52 semaines * | 154.26 EUR | 09.07.2025 |
Min 52 semaines * | 124.55 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 152.87 EUR | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 99'273'869 | |
Actifs de la classe *** | 7'880'717 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.36% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.30% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 mois | +0.17% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mois | +15.46% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mois | +13.34% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 an | +13.39% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 ans | +32.70% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 ans | +59.91% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 ans | +75.74% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.78% | |
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ASML Holding NV | 4.43% | |
Siemens AG | 2.77% | |
Allianz SE | 2.31% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.27% | |
Schneider Electric SE | 2.08% | |
Deutsche Telekom AG | 2.00% | |
Banco Santander SA | 1.83% | |
TotalEnergies SE | 1.82% | |
Air Liquide SA | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |