Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU MT EUR

Détails

ISIN CH0517863087
No. de valeur 51786308
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU MT EUR
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 135.05 EUR 31.12.2024
Prix précédent * 135.04 EUR 27.12.2024
Max 52 semaines * 139.19 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 119.85 EUR 17.01.2024
NAV * 135.05 EUR 31.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 90'888'235
Actifs de la classe *** 5'938'740
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.72% 02.12.2024
31.12.2024
3 mois -1.93% 30.09.2024
31.12.2024
6 mois +0.60% 01.07.2024
31.12.2024
1 an +11.60% 03.01.2024
31.12.2024
2 ans +28.04% 03.01.2023
31.12.2024
3 ans +14.98% 31.12.2021
31.12.2024
5 ans +39.02% 28.01.2020
31.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.68
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 5.10%
SAP SE 4.57%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.16%
Siemens AG 2.71%
Schneider Electric SE 2.59%
TotalEnergies SE 2.32%
Allianz SE 2.23%
Deutsche Telekom AG 2.05%
Sanofi SA 2.04%
Air Liquide SA 1.77%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)