Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU MT EUR

Stammdaten

ISIN CH0517863087
Valorennummer 51786308
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU MT EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Die Anlagen dieses Teilvermögens erfolgen in Anlehnung an den MSCI® EMU Index, wel-cher von der MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) festgelegt und berechnet wird und Mid- und Large Cap Vertreter von Ländern mit entwickelten Märkten innerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion umfasst.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 169.12 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 169.42 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 169.46 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 127.72 EUR 09.04.2025
NAV * 169.12 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'397'189
Anteilsklassevermögen *** 6'434'280
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.13% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.09% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +3.66% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +5.21% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +10.94% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +24.42% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +39.91% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +55.05% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +72.92% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.30
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.70%
SAP SE 3.55%
Siemens AG 2.83%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.59%
Allianz SE 2.34%
Banco Santander SA 2.24%
Schneider Electric SE 2.06%
Airbus SE 1.98%
Iberdrola SA 1.87%
TotalEnergies SE 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)