BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré MT

Stammdaten

ISIN CH0364282423
Valorennummer 36428242
Bloomberg Global ID
Fondsname BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré MT
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, regelmässige Erträge und langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 20% und höchstens 50% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Länder. Die Fondsleitung investiert mindestens 20% und höchstens 80% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibung, Pfandbriefe u.ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, einschliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Länder. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.31 CHF 30.05.2025
Vorheriger Preis * 123.14 CHF 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 125.34 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 112.75 CHF 06.08.2024
NAV * 123.31 CHF 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 174'626'164
Anteilsklassevermögen *** 41'864'174
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.14% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +2.43% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -0.85% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +2.81% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +7.14% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +14.72% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +12.67% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +23.83% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 46.35
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 1.14
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 3.65%
BCV Physical Gold ESG H CHF 3.57%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.97%
Novartis AG Registered Shares 2.85%
Roche Holding AG 2.70%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD 2.20%
UBS Siat 1.85%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 1.83%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 1.77%
Zurich Insurance Group AG 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.52%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)