BCN (CH) - Fonds Durable Revenu MT

Reference Data

ISIN CH0364282456
Valor Number 35428245
Bloomberg Global ID
Fund Name BCN (CH) - Fonds Durable Revenu MT
Fund Provider Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Fund Provider Banque Cantonale Neuchâteloise
Representative in Switzerland
Distributor(s) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, regelmässige Erträge und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen, indem in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen investiert wird. Das Teilvermögen investiert mindestens 10% und höchstens 30% direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte weltweit sowie mindestens 30% und höchstens 90% direkt und/oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 120.95 CHF 06.01.2026
Previous Price * 120.27 CHF 05.01.2026
52 Week High * 120.95 CHF 06.01.2026
52 Week Low * 106.98 CHF 09.04.2025
NAV * 120.95 CHF 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 232,576,804
Unit/Share Assets *** 12,808,340
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.88% 31.12.2025
06.01.2026
1 month +1.72% 08.12.2025
06.01.2026
3 months +3.45% 06.10.2025
06.01.2026
6 months +6.75% 07.07.2025
06.01.2026
1 year +8.41% 06.01.2025
06.01.2026
2 years +19.68% 08.01.2024
06.01.2026
3 years +22.51% 06.01.2023
06.01.2026
5 years +16.27% 06.01.2021
06.01.2026

Tax Data

Equity Participation Rate in % 28.33
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.77
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 4.08%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 2.38%
SWC (CH) Silver ETF EAH CHF 2.32%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 2.30%
Nestle SA 1.93%
Novartis AG Registered Shares 1.83%
Roche Holding AG 1.78%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc 1.66%
Sustainable Real Estate Switzerland 1.47%
UBS Siat 1.41%
Last data update 30.11.2025

Cost / Risk

TER 0.52%
TER date 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)