BLKB Next Generation Fund Balanced Ia

Dati di base

ISIN CH0318599252
Numero di valore 31859925
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Balanced Ia
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.27 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 121.02 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 124.43 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 115.35 CHF 05.08.2024
NAV * 120.27 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 476'193'510
Attivo della classe *** 1'328'396
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.84% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.75% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.84% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -0.27% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +2.38% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +9.49% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +4.02% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +21.14% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 41.78
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.27
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 37.63%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 6.52%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.92%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 3.04%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 2.50%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.47%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 2.22%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 1.72%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 1.68%
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)