| ISIN | CH0318599252 |
|---|---|
| Valorennummer | 31859925 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BLKB Next Generation Fund Balanced Ia |
| Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 60% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 80% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 127.54 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 128.16 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 128.71 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 112.56 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 127.54 CHF | 19.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 482'427'828 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 877'960 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.15% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.62% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 Monate | +2.81% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 Monate | +6.05% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.03% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 Jahre | +14.86% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 Jahre | +16.86% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 Jahre | +13.04% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 47.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 31.61% | |
|---|---|---|
| BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 21.14% | |
| BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 13.40% | |
| BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 6.96% | |
| Raiffeisen Futura Global Bond I | 3.33% | |
| LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 2.83% | |
| Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD | 2.48% | |
| Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.13% | |
| SF Property Selection Fund N50 | 1.94% | |
| Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD | 1.63% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 0.78% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |