ISIN | CH0318599252 |
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Valorennummer | 31859925 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Next Generation Fund Balanced Ia |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 60% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 80% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.79 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 119.55 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 122.19 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.93 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 118.79 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 468'039'555 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'299'427 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.78% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +1.60% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -0.73% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +1.47% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +6.40% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +8.75% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -4.15% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +10.43% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 41.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 40.82% | |
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Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 4.04% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.54% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 3.50% | |
Nestle SA | 2.28% | |
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc | 2.09% | |
Roche Holding AG | 1.90% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.76% | |
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 1.73% | |
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 1.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.77% |
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Datum TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |