BLKB Next Generation Fund Balanced Ia

Stammdaten

ISIN CH0318599252
Valorennummer 31859925
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Next Generation Fund Balanced Ia
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 60% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 80% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.88 CHF 25.11.2025
Vorheriger Preis * 126.25 CHF 24.11.2025
52 Wochen Hoch * 126.91 CHF 03.11.2025
52 Wochen Tief * 113.59 CHF 09.04.2025
NAV * 126.88 CHF 25.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 487'605'300
Anteilsklassevermögen *** 880'064
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.61% 31.12.2024
25.11.2025
1 Monat +0.53% 27.10.2025
25.11.2025
3 Monate +3.00% 25.08.2025
25.11.2025
6 Monate +5.01% 26.05.2025
25.11.2025
1 Jahr +5.22% 25.11.2024
25.11.2025
2 Jahre +14.99% 27.11.2023
25.11.2025
3 Jahre +15.62% 25.11.2022
25.11.2025
5 Jahre +13.95% 25.11.2020
25.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 44.70
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.37
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 33.71%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 20.31%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 12.15%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 6.41%
Raiffeisen Futura Global Bond I 3.74%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.78%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 2.36%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.11%
SF Property Selection Fund N50 1.89%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)