BLKB Next Generation Fund Balanced Ia

Stammdaten

ISIN CH0318599252
Valorennummer 31859925
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Next Generation Fund Balanced Ia
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 60% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 80% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.54 CHF 19.01.2026
Vorheriger Preis * 128.16 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 128.71 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 112.56 CHF 09.04.2025
NAV * 127.54 CHF 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 482'427'828
Anteilsklassevermögen *** 877'960
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.15% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +1.62% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +2.81% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +6.05% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +5.03% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +14.86% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +16.86% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +13.04% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 47.68
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.33
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 31.61%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 21.14%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 13.40%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 6.96%
Raiffeisen Futura Global Bond I 3.33%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.83%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 2.48%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.13%
SF Property Selection Fund N50 1.94%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 1.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)