ISIN | CH0318578959 |
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Numero di valore | 31857895 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Next Generation Fund Yield It |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.19 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.01 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 112.90 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 106.86 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.19 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 267'549'051 | |
Attivo della classe *** | 3'227'651 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.36% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mese | -0.72% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +1.36% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | -0.71% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +2.58% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +7.84% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +10.23% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +6.92% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 24.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 57.23% | |
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BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 8.28% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 7.78% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 4.25% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.48% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD | 2.29% | |
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis | 2.25% | |
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 2.16% | |
BlueOrchard Microfinance N CHF | 2.07% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |