ISIN | CH0318578959 |
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Numero di valore | 31857895 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Next Generation Fund Yield It |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.62 CHF | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.39 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 113.62 CHF | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 106.86 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 113.62 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 267'757'638 | |
Attivo della classe *** | 3'267'335 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.82% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 mese | +1.14% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +1.42% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +3.62% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +4.42% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +11.24% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +13.07% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +7.89% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 24.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 56.07% | |
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BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 7.98% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 7.87% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 4.13% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.57% | |
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis | 2.28% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD | 2.27% | |
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 2.18% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.01% | |
BlueOrchard Microfinance N CHF | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |