TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) P

Dati di base

ISIN CH0437569046
Numero di valore 43756904
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) P
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 145.68 CHF 24.06.2025
Prezzo precedente * 144.32 CHF 23.06.2025
Max 52 settimani * 151.73 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 127.88 CHF 09.04.2025
NAV * 145.68 CHF 24.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 608'148'024
Attivo della classe *** 14'207'388
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.63% 31.12.2024
24.06.2025
1 mese -0.36% 26.05.2025
24.06.2025
3 mesi -1.62% 24.03.2025
24.06.2025
6 mesi +2.35% 27.12.2024
24.06.2025
1 anno +2.57% 24.06.2024
24.06.2025
2 anni +15.82% 26.06.2023
24.06.2025
3 anni +20.50% 24.06.2022
24.06.2025
5 anni +36.86% 24.06.2020
24.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 82.87
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.14%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 17.75%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 9.25%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 6.87%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 6.80%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.71%
UBS MSCI Wrld Selion ETF hCHF acc 5.11%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.06%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld J CHF 4.00%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 3.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.82%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)