TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) P

Stammdaten

ISIN CH0437569046
Valorennummer 43756904
Bloomberg Global ID
Fondsname TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) P
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefon: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen, unter Inkaufnahme von erheblichen Schwankungen. Das Teilvermögen TKB Vermögensverwaltung - Aktien (CHF) investiert in erster Linie indi-rekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Gesellschaften aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsvertrag zulässi-ge Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 162.51 CHF 14.01.2026
Vorheriger Preis * 162.19 CHF 13.01.2026
52 Wochen Hoch * 162.51 CHF 14.01.2026
52 Wochen Tief * 127.38 CHF 09.04.2025
NAV * 162.51 CHF 14.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 711'352'912
Anteilsklassevermögen *** 15'445'292
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.91% 31.12.2025
14.01.2026
1 Monat +3.06% 15.12.2025
14.01.2026
3 Monate +6.69% 14.10.2025
14.01.2026
6 Monate +11.03% 14.07.2025
14.01.2026
1 Jahr +14.80% 14.01.2025
14.01.2026
2 Jahre +27.48% 15.01.2024
14.01.2026
3 Jahre +30.25% 16.01.2023
14.01.2026
5 Jahre +34.67% 14.01.2021
14.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 82.11
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 17.93%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 17.90%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 11.82%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 9.07%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.46%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 5.18%
UBS MSCI Wrld Selion ETF hCHF acc 4.97%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 4.96%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.09%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)