TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) P

Détails

ISIN CH0437569046
No. de valeur 43756904
Bloomberg Global ID
Nom de fond TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) P
Prestataire de fonds Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Téléphone: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Prestataire de fonds Thurgauer Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 162.51 CHF 14.01.2026
Prix précédent * 162.19 CHF 13.01.2026
Max 52 semaines * 162.51 CHF 14.01.2026
Min 52 semaines * 127.38 CHF 09.04.2025
NAV * 162.51 CHF 14.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 711'352'912
Actifs de la classe *** 15'445'292
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.91% 31.12.2025
14.01.2026
1 mois +3.06% 15.12.2025
14.01.2026
3 mois +6.69% 14.10.2025
14.01.2026
6 mois +11.03% 14.07.2025
14.01.2026
1 an +14.80% 14.01.2025
14.01.2026
2 ans +27.48% 15.01.2024
14.01.2026
3 ans +30.25% 16.01.2023
14.01.2026
5 ans +34.67% 14.01.2021
14.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 82.11
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 17.93%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 17.90%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 11.82%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 9.07%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.46%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 5.18%
UBS MSCI Wrld Selion ETF hCHF acc 4.97%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 4.96%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.09%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 3.31%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)