ISIN | CH0303962598 |
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Numero di valore | 30396259 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn It |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 174.04 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 175.06 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 183.49 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 157.87 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 174.04 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'181'219 | |
Attivo della classe *** | 1'824'983 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.61% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -3.58% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.61% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +1.99% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +6.40% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +19.95% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +11.14% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +59.76% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 81.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Aktien Schweiz Nt | 23.90% | |
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SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 11.25% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 11.21% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 6.96% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NTH1 CHF | 6.07% | |
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C | 5.64% | |
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETF | 5.35% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.88% | |
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt | 3.34% | |
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF | 3.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.54% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |