ISIN | CH0303962598 |
---|---|
Numero di valore | 30396259 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn It |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 186.28 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 186.20 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 186.28 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 156.01 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 186.28 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 111'693'498 | |
Attivo della classe *** | 1'934'855 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.68% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.92% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +6.15% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +19.32% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +8.51% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +29.45% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +38.55% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +42.65% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 81.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Aktien Schweiz Nt | 23.70% | |
---|---|---|
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 11.04% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 10.72% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 6.82% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NTH1 CHF | 6.09% | |
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETF | 5.47% | |
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt Scrd&ScrnETF1C | 5.23% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.92% | |
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt | 3.50% | |
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF | 3.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.54% |
---|---|
Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |